有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,168,352 | 3,419,740 |
| 売掛金 | ※1 1,110,045 | 1,029,738 |
| 契約資産 | - | 4,729 |
| 商品 | 238,327 | 542,357 |
| 仕掛品 | 19,249 | - |
| 貯蔵品 | 6,677 | 6,973 |
| 前払費用 | 165,975 | 186,798 |
| 未収法人税等 | 221,668 | 8,213 |
| 未収消費税等 | 79,645 | - |
| その他 | 39,342 | 24,839 |
| 貸倒引当金 | - | △41 |
| 流動資産合計 | 4,049,285 | 5,223,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 206,510 | 206,510 |
| 器具及び備品 | 1,749,412 | 2,120,065 |
| リース資産 | 313,265 | 313,265 |
| 建設仮勘定 | 268,526 | 13,567 |
| 減価償却累計額 | △1,569,929 | △1,861,840 |
| 有形固定資産合計 | 967,785 | 791,569 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,484 | 2,960 |
| リース資産 | 480 | - |
| ソフトウエア | 3,447,725 | 3,902,662 |
| ソフトウエア仮勘定 | 662,027 | 96,249 |
| その他 | 197 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,113,914 | 4,001,873 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 68,837 | 42,794 |
| 敷金 | 312,414 | 302,478 |
| 繰延税金資産 | 128,984 | - |
| その他 | 449 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 510,685 | 355,273 |
| 固定資産合計 | 5,592,385 | 5,148,715 |
| 資産合計 | 9,641,671 | 10,372,062 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 53,315 | 149,135 |
| 短期借入金 | ※2 1,000,000 | ※2 500,000 |
| リース債務 | 13,910 | 7,034 |
| 未払金 | 546,333 | 264,540 |
| 未払費用 | 153,833 | 125,405 |
| 未払法人税等 | 14,339 | 38,388 |
| 預り金 | 363,437 | 661,512 |
| 前受収益 | 7,222 | - |
| 契約負債 | - | 2,527,902 |
| 未払消費税等 | - | 109,135 |
| 賞与引当金 | - | 92,124 |
| 製品保証引当金 | 39,163 | 20,123 |
| 工事損失引当金 | - | 1,567 |
| その他 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 2,191,557 | 4,496,870 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 15,158 | 8,124 |
| 長期未払費用 | 35,857 | - |
| 退職給付引当金 | 87,736 | 100,550 |
| その他 | 4,390 | - |
| 固定負債合計 | 143,143 | 108,675 |
| 負債合計 | 2,334,700 | 4,605,545 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,053,415 | 3,553,343 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,053,415 | 3,553,343 |
| 資本剰余金合計 | 3,053,415 | 3,553,343 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,195,037 | △1,345,272 |
| 利益剰余金合計 | 1,195,037 | △1,345,272 |
| 株主資本合計 | 7,301,867 | 5,761,413 |
| 新株予約権 | 5,103 | 5,103 |
| 純資産合計 | 7,306,970 | 5,766,516 |
| 負債純資産合計 | 9,641,671 | 10,372,062 |