有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年7月30日-平成26年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,900 | 4,964.00 | 34,251,600 | 4,540.00 | 31,326,000 | 3.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 53,200 | 637.00 | 33,888,400 | 587.00 | 31,228,400 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 109,400 | 226.00 | 24,724,400 | 209.00 | 22,864,600 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 7,000 | 3,386.00 | 23,702,000 | 3,027.00 | 21,189,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 9,911.00 | 19,822,000 | 9,691.00 | 19,382,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,000 | 6,039.00 | 18,117,000 | 5,839.00 | 17,517,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 42,000.00 | 16,800,000 | 43,670.00 | 17,468,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 3,200 | 5,340.00 | 17,088,000 | 5,290.00 | 16,928,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 2,876.00 | 17,256,000 | 2,753.00 | 16,518,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,900 | 5,426.00 | 15,735,400 | 5,440.00 | 15,776,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,500 | 4,050.00 | 14,175,000 | 4,275.00 | 14,962,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,500 | 1,616.00 | 15,352,000 | 1,500.00 | 14,250,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 6,000 | 2,075.00 | 12,450,000 | 2,357.00 | 14,142,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,800 | 3,920.00 | 14,896,000 | 3,647.00 | 13,858,600 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,600 | 4,070.00 | 14,652,000 | 3,813.00 | 13,726,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 30,000 | 470.00 | 14,100,000 | 453.00 | 13,590,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 36,500 | 386.00 | 14,089,000 | 372.00 | 13,578,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 4,500 | 2,851.00 | 12,829,500 | 3,000.00 | 13,500,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 江崎グリコ | 食料品 | 10,000 | 1,301.00 | 13,010,000 | 1,342.00 | 13,420,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 2,300 | 5,500.00 | 12,650,000 | 5,830.00 | 13,409,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 2,700 | 4,990.00 | 13,473,000 | 4,880.00 | 13,176,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 500 | 26,440.00 | 13,220,000 | 25,815.00 | 12,907,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 11,300 | 1,086.00 | 12,271,800 | 1,134.00 | 12,814,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 10,000 | 1,293.62 | 12,936,279 | 1,264.00 | 12,640,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 17,000 | 591.00 | 10,047,000 | 739.00 | 12,563,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 11,565.00 | 11,565,000 | 12,490.00 | 12,490,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,000 | 5,965.00 | 11,930,000 | 6,201.00 | 12,402,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 6,000 | 2,128.00 | 12,768,000 | 2,053.00 | 12,318,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 3,800 | 3,128.00 | 11,886,400 | 3,232.00 | 12,281,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,000 | 4,659.00 | 13,977,000 | 4,093.00 | 12,279,000 | 1.46 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 2.83 |
| 食料品 | 4.61 | |
| 化学 | 0.92 | |
| ゴム製品 | 2.92 | |
| ガラス・土石製品 | 2.41 | |
| 鉄鋼 | 1.23 | |
| 非鉄金属 | 0.92 | |
| 金属製品 | 1.16 | |
| 機械 | 6.03 | |
| 電気機器 | 11.61 | |
| 輸送用機器 | 8.62 | |
| 精密機器 | 1.18 | |
| 電気・ガス業 | 1.52 | |
| 陸運業 | 0.70 | |
| 空運業 | 1.38 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.12 | |
| 情報・通信業 | 6.04 | |
| 卸売業 | 1.50 | |
| 小売業 | 7.84 | |
| 銀行業 | 11.74 | |
| 証券、商品先物取引業 | 2.01 | |
| その他金融業 | 1.69 | |
| 不動産業 | 8.01 | |
| サービス業 | 10.07 | |
| 合 計 | 98.06 | |
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