- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 5,000 | 6,331.12 | 31,655,620 | 8,850.00 | 44,250,000 | 5.86 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 5,800 | 5,486.17 | 31,819,814 | 6,620.00 | 38,396,000 | 5.09 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 11,200 | 2,943.71 | 32,969,661 | 3,130.00 | 35,056,000 | 4.64 |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 5,300 | 6,162.96 | 32,663,724 | 5,880.00 | 31,164,000 | 4.13 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 6,700 | 4,524.85 | 30,316,554 | 4,530.00 | 30,351,000 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 7,300 | 3,725.00 | 27,192,500 | 3,635.00 | 26,535,500 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 4,600 | 5,399.79 | 24,839,049 | 5,460.00 | 25,116,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 7,800 | 2,931.32 | 22,864,315 | 3,210.00 | 25,038,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 7,900 | 2,730.16 | 21,568,276 | 3,060.00 | 24,174,000 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4,400 | 4,525.00 | 19,910,000 | 5,290.00 | 23,276,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 4,700 | 4,020.00 | 18,894,000 | 4,260.00 | 20,022,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 600 | 32,910.00 | 19,746,000 | 30,440.00 | 18,264,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 4,800 | 4,195.00 | 20,136,000 | 3,465.00 | 16,632,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,800 | 3,427.00 | 16,449,600 | 3,335.00 | 16,008,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | マルハニチロ | 水産・農林業 | 3,900 | 3,650.00 | 14,235,000 | 3,715.00 | 14,488,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 14,895.00 | 11,916,000 | 17,325.00 | 13,860,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 6,300 | 2,307.00 | 14,534,100 | 2,080.00 | 13,104,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 5,800 | 2,036.42 | 11,811,272 | 2,157.00 | 12,510,600 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 宝ホールディングス | 食料品 | 9,700 | 1,287.92 | 12,492,833 | 1,260.00 | 12,222,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 4,006.00 | 12,018,000 | 3,942.00 | 11,826,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 5,000 | 2,122.88 | 10,614,436 | 2,351.00 | 11,755,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 3,100 | 2,752.79 | 8,533,659 | 2,809.00 | 8,707,900 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 581.10 | 8,716,500 | 576.70 | 8,650,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 800 | 10,324.50 | 8,259,605 | 10,630.00 | 8,504,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 25,400 | 314.80 | 7,995,975 | 321.00 | 8,153,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 1,600 | 4,870.00 | 7,792,000 | 4,810.00 | 7,696,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,800 | 1,980.00 | 7,524,000 | 1,998.00 | 7,592,400 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 1,400 | 5,443.12 | 7,620,378 | 5,400.00 | 7,560,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,100 | 6,689.00 | 7,357,900 | 6,697.00 | 7,366,700 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,900 | 1,683.50 | 6,565,650 | 1,612.00 | 6,286,800 | 0.83 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 2月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.92 |
| 建設業 | 0.51 | ||
| 食料品 | 1.62 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 0.44 | ||
| 医薬品 | 3.08 | ||
| 機械 | 3.53 | ||
| 電気機器 | 5.28 | ||
| 輸送用機器 | 0.98 | ||
| 精密機器 | 2.11 | ||
| その他製品 | 3.57 | ||
| 電気・ガス業 | 4.64 | ||
| 陸運業 | 0.69 | ||
| 情報・通信業 | 25.89 | ||
| 卸売業 | 4.52 | ||
| 小売業 | 0.11 | ||
| 銀行業 | 2.89 | ||
| その他金融業 | 2.67 | ||
| 不動産業 | 0.49 | ||
| サービス業 | 12.59 | ||
| 合計 | 77.76 |
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