有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	NexTone	サービス業	9,800	2,961.62	29,023,876	3,260.00	31,948,000	4.09
日本	株式	日本電産	電気機器	2,100	14,800.00	31,080,000	13,520.00	28,392,000	3.63
日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	11,100	1,974.52	21,917,197	2,138.00	23,731,800	3.03
日本	株式	フリュー	機械	21,500	1,132.00	24,338,000	1,099.00	23,628,500	3.02
日本	株式	LITALICO	サービス業	5,900	3,784.87	22,330,756	3,840.00	22,656,000	2.90
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	10,700	2,360.00	25,252,000	2,087.00	22,330,900	2.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,200	17,203.56	20,644,280	17,840.00	21,408,000	2.74
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	17,900	1,084.90	19,419,759	1,160.00	20,764,000	2.66
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,100	10,825.00	22,732,500	9,081.00	19,070,100	2.44
日本	株式	島津製作所	精密機器	4,900	4,155.00	20,359,500	3,830.00	18,767,000	2.40
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	4,500	3,600.00	16,200,000	3,985.00	17,932,500	2.29
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	33,600	434.21	14,589,467	467.70	15,714,720	2.01
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,100	16,190.00	17,809,000	14,110.00	15,521,000	1.98
日本	株式	エムスリー	サービス業	1,800	9,547.00	17,184,600	8,425.00	15,165,000	1.94
日本	株式	小糸製作所	電気機器	2,100	7,050.00	14,805,000	7,100.00	14,910,000	1.91
日本	株式	光通信	情報・通信業	700	22,070.00	15,449,000	21,090.00	14,763,000	1.89
日本	株式	ブシロード	その他製品	5,100	2,678.38	13,659,775	2,804.00	14,300,400	1.83
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,200	5,984.00	13,164,800	6,388.00	14,053,600	1.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,200	2,837.50	11,917,500	2,911.50	12,228,300	1.56
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	2,300	5,270.00	12,121,000	5,120.00	11,776,000	1.51
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	2,100	6,570.00	13,797,000	5,540.00	11,634,000	1.49
日本	株式	住友林業	建設業	5,900	2,159.91	12,743,469	1,910.00	11,269,000	1.44
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	3,278.00	9,834,000	3,742.00	11,226,000	1.44
日本	株式	岩谷産業	卸売業	1,800	6,920.00	12,456,000	6,080.00	10,944,000	1.40
日本	株式	オカムラ	その他製品	9,500	1,098.73	10,437,937	1,104.00	10,488,000	1.34
日本	株式	ユーピーアール	サービス業	2,900	2,833.00	8,215,700	3,450.00	10,005,000	1.28
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,000	477.70	7,165,500	558.00	8,370,000	1.07
日本	株式	ダイキン工業	機械	400	23,180.00	9,272,000	20,720.00	8,288,000	1.06
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	4,300	1,877.00	8,071,100	1,840.00	7,912,000	1.01
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	3,800	2,466.15	9,371,370	2,020.00	7,676,000	0.98

ロ種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.40
		食料品	0.18
		パルプ・紙	0.21
		石油・石炭製品	2.01
		機械	5.44
		電気機器	10.72
		輸送用機器	3.76
		精密機器	2.91
		その他製品	4.55
		電気・ガス業	0.98
		情報・通信業	14.09
		卸売業	1.89
		小売業	3.08
		銀行業	2.53
		その他金融業	2.86
		サービス業	18.79
合計			76.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

開示資料

決算