有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 9,800 | 2,961.62 | 29,023,876 | 3,260.00 | 31,948,000 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,100 | 14,800.00 | 31,080,000 | 13,520.00 | 28,392,000 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 11,100 | 1,974.52 | 21,917,197 | 2,138.00 | 23,731,800 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 21,500 | 1,132.00 | 24,338,000 | 1,099.00 | 23,628,500 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 5,900 | 3,784.87 | 22,330,756 | 3,840.00 | 22,656,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 10,700 | 2,360.00 | 25,252,000 | 2,087.00 | 22,330,900 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,200 | 17,203.56 | 20,644,280 | 17,840.00 | 21,408,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 17,900 | 1,084.90 | 19,419,759 | 1,160.00 | 20,764,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,100 | 10,825.00 | 22,732,500 | 9,081.00 | 19,070,100 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 4,900 | 4,155.00 | 20,359,500 | 3,830.00 | 18,767,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 4,500 | 3,600.00 | 16,200,000 | 3,985.00 | 17,932,500 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 33,600 | 434.21 | 14,589,467 | 467.70 | 15,714,720 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,100 | 16,190.00 | 17,809,000 | 14,110.00 | 15,521,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 1,800 | 9,547.00 | 17,184,600 | 8,425.00 | 15,165,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 2,100 | 7,050.00 | 14,805,000 | 7,100.00 | 14,910,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 700 | 22,070.00 | 15,449,000 | 21,090.00 | 14,763,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 5,100 | 2,678.38 | 13,659,775 | 2,804.00 | 14,300,400 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,200 | 5,984.00 | 13,164,800 | 6,388.00 | 14,053,600 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,200 | 2,837.50 | 11,917,500 | 2,911.50 | 12,228,300 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 2,300 | 5,270.00 | 12,121,000 | 5,120.00 | 11,776,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 2,100 | 6,570.00 | 13,797,000 | 5,540.00 | 11,634,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 5,900 | 2,159.91 | 12,743,469 | 1,910.00 | 11,269,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 3,278.00 | 9,834,000 | 3,742.00 | 11,226,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,800 | 6,920.00 | 12,456,000 | 6,080.00 | 10,944,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 9,500 | 1,098.73 | 10,437,937 | 1,104.00 | 10,488,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 2,900 | 2,833.00 | 8,215,700 | 3,450.00 | 10,005,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 477.70 | 7,165,500 | 558.00 | 8,370,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 23,180.00 | 9,272,000 | 20,720.00 | 8,288,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | USEN-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 4,300 | 1,877.00 | 8,071,100 | 1,840.00 | 7,912,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3,800 | 2,466.15 | 9,371,370 | 2,020.00 | 7,676,000 | 0.98 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.40 |
| 食料品 | 0.18 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.01 | ||
| 機械 | 5.44 | ||
| 電気機器 | 10.72 | ||
| 輸送用機器 | 3.76 | ||
| 精密機器 | 2.91 | ||
| その他製品 | 4.55 | ||
| 電気・ガス業 | 0.98 | ||
| 情報・通信業 | 14.09 | ||
| 卸売業 | 1.89 | ||
| 小売業 | 3.08 | ||
| 銀行業 | 2.53 | ||
| その他金融業 | 2.86 | ||
| サービス業 | 18.79 | ||
| 合計 | 76.39 |
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