- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信和 | 金属製品 | 26,300 | 1,105.16 | 29,065,843 | 954.00 | 25,090,200 | 3.87 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 27,400 | 1,021.99 | 28,002,642 | 915.00 | 25,071,000 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,600 | 6,584.41 | 23,703,897 | 5,721.00 | 20,595,600 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 7,800 | 3,260.94 | 25,435,353 | 2,359.00 | 18,400,200 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 5,600 | 3,955.00 | 22,148,000 | 3,280.00 | 18,368,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 2,600 | 7,100.68 | 18,461,790 | 6,420.00 | 16,692,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 6,100 | 3,550.00 | 21,655,000 | 2,613.00 | 15,939,300 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 8,900 | 1,816.56 | 16,167,396 | 1,788.00 | 15,913,200 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 8,200 | 2,172.72 | 17,816,362 | 1,774.00 | 14,546,800 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 15,300 | 1,053.00 | 16,110,900 | 932.90 | 14,273,370 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 3,700 | 3,675.00 | 13,597,500 | 3,545.00 | 13,116,500 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 14,675.00 | 14,675,000 | 12,780.00 | 12,780,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 1,900 | 9,370.00 | 17,803,000 | 6,630.00 | 12,597,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,300 | 5,656.00 | 13,008,800 | 5,277.00 | 12,137,100 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 4,600 | 3,491.52 | 16,060,999 | 2,550.00 | 11,730,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 6,700 | 1,868.00 | 12,515,600 | 1,742.00 | 11,671,400 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 5,900 | 2,015.00 | 11,888,500 | 1,775.00 | 10,472,500 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 3,871.00 | 11,613,000 | 3,484.00 | 10,452,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,800 | 2,610.00 | 9,918,000 | 2,461.50 | 9,353,700 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 400 | 24,521.55 | 9,808,623 | 22,325.00 | 8,930,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 3,400 | 2,380.00 | 8,092,000 | 2,355.00 | 8,007,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 566.50 | 8,497,500 | 531.90 | 7,978,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 2,400 | 3,445.20 | 8,268,503 | 3,255.00 | 7,812,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 2,700 | 3,159.12 | 8,529,636 | 2,837.00 | 7,659,900 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 200 | 42,400.00 | 8,480,000 | 36,270.00 | 7,254,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 3,700 | 2,074.00 | 7,673,800 | 1,783.00 | 6,597,100 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 900 | 7,752.00 | 6,976,800 | 7,127.00 | 6,414,300 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 1,600 | 4,309.29 | 6,894,873 | 3,935.00 | 6,296,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 1,600 | 4,300.00 | 6,880,000 | 3,810.00 | 6,096,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 1,500 | 4,455.16 | 6,682,744 | 3,620.00 | 5,430,000 | 0.84 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.20 |
| 建設業 | 4.13 | ||
| パルプ・紙 | 1.39 | ||
| 化学 | 1.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.61 | ||
| 金属製品 | 3.87 | ||
| 機械 | 4.38 | ||
| 電気機器 | 9.71 | ||
| 輸送用機器 | 0.99 | ||
| 精密機器 | 0.73 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 電気・ガス業 | 0.94 | ||
| 情報・通信業 | 5.98 | ||
| 卸売業 | 4.43 | ||
| 小売業 | 4.39 | ||
| 銀行業 | 2.86 | ||
| その他金融業 | 1.80 | ||
| 不動産業 | 1.37 | ||
| サービス業 | 12.88 | ||
| 合計 | 67.38 |
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