有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 4,900 | 6,201.23 | 30,386,049 | 8,520.00 | 41,748,000 | 4.79 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 5,700 | 6,059.48 | 34,539,074 | 6,320.00 | 36,024,000 | 4.13 |
| 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 9,600 | 3,000.68 | 28,806,528 | 3,420.00 | 32,832,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,600 | 11,510.00 | 29,926,000 | 12,490.00 | 32,474,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | グリー | 情報・通信業 | 47,100 | 606.14 | 28,549,401 | 563.00 | 26,517,300 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 36,000 | 808.57 | 29,108,647 | 725.50 | 26,118,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 8,200 | 3,165.00 | 25,953,000 | 2,995.00 | 24,559,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 7,900 | 3,465.00 | 27,373,500 | 2,909.00 | 22,981,100 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,400 | 16,750.29 | 23,450,412 | 16,105.00 | 22,547,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 11,300 | 1,918.93 | 21,683,992 | 1,940.00 | 21,922,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | エンプラス | 電気機器 | 6,200 | 3,270.00 | 20,274,000 | 3,175.00 | 19,685,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 3,300 | 5,306.24 | 17,510,604 | 5,770.00 | 19,041,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 9,200 | 2,107.39 | 19,388,046 | 1,922.00 | 17,682,400 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 9,700 | 1,803.87 | 17,497,545 | 1,785.00 | 17,314,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 6,600 | 2,445.51 | 16,140,430 | 2,539.00 | 16,757,400 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | TATERU | 建設業 | 10,300 | 1,905.71 | 19,628,818 | 1,606.00 | 16,541,800 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 2,900 | 5,235.06 | 15,181,685 | 5,610.00 | 16,269,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,100 | 12,762.83 | 14,039,122 | 13,220.00 | 14,542,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 2,000 | 6,570.00 | 13,140,000 | 7,000.00 | 14,000,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 6,500 | 1,701.00 | 11,056,500 | 2,152.00 | 13,988,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 5,100 | 2,692.99 | 13,734,270 | 2,715.00 | 13,846,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,800 | 5,090.00 | 14,252,000 | 4,905.00 | 13,734,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 2,800 | 5,060.00 | 14,168,000 | 4,890.00 | 13,692,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3,100 | 4,358.68 | 13,511,918 | 4,340.00 | 13,454,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 4,500.00 | 13,500,000 | 4,381.00 | 13,143,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 21,000 | 629.00 | 13,209,000 | 623.00 | 13,083,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,200 | 1,903.00 | 13,701,600 | 1,787.00 | 12,866,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 692.00 | 10,380,000 | 670.80 | 10,062,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | AOI TYO Holdings | 情報・通信業 | 6,300 | 1,377.00 | 8,675,100 | 1,451.00 | 9,141,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 7,700 | 1,067.93 | 8,223,110 | 1,133.00 | 8,724,100 | 1.00 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.70 |
| パルプ・紙 | 0.70 | ||
| 化学 | 0.41 | ||
| 医薬品 | 1.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.87 | ||
| 機械 | 3.13 | ||
| 電気機器 | 15.41 | ||
| 輸送用機器 | 0.48 | ||
| 精密機器 | 4.00 | ||
| その他製品 | 0.92 | ||
| 電気・ガス業 | 2.82 | ||
| 情報・通信業 | 18.83 | ||
| 銀行業 | 4.18 | ||
| その他金融業 | 2.48 | ||
| サービス業 | 16.35 | ||
| 合計 | 75.81 |
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