有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 5,200 | 5,504.80 | 28,625,006 | 6,760.00 | 35,152,000 | 4.62 |
| 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 6,900 | 3,918.20 | 27,035,619 | 4,050.00 | 27,945,000 | 3.68 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,300 | 19,365.00 | 25,174,500 | 19,965.00 | 25,954,500 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 1,000 | 24,489.76 | 24,489,766 | 25,620.00 | 25,620,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 4,700 | 4,120.00 | 19,364,000 | 4,900.00 | 23,030,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 9,000 | 2,548.65 | 22,937,934 | 2,550.00 | 22,950,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,500 | 6,712.00 | 23,492,000 | 6,280.00 | 21,980,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 3,500 | 6,660.00 | 23,310,000 | 6,250.00 | 21,875,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 4,500 | 4,382.06 | 19,719,302 | 4,810.00 | 21,645,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 日本管財 | サービス業 | 8,600 | 2,012.22 | 17,305,099 | 1,993.00 | 17,139,800 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 15,600 | 1,010.85 | 15,769,329 | 1,041.00 | 16,239,600 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 4,100 | 3,805.08 | 15,600,861 | 3,810.00 | 15,621,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | USEN-NEXT HOLDINGS | 情報・通信業 | 12,100 | 1,313.00 | 15,887,300 | 1,260.00 | 15,246,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,700 | 8,541.76 | 14,520,995 | 8,911.00 | 15,148,700 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | テラスカイ | 情報・通信業 | 3,200 | 4,581.21 | 14,659,893 | 4,525.00 | 14,480,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 14,700 | 1,073.00 | 15,773,100 | 979.00 | 14,391,300 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,600 | 4,880.00 | 12,688,000 | 5,280.00 | 13,728,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 1,200 | 8,696.90 | 10,436,284 | 11,240.00 | 13,488,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | Amazia | 情報・通信業 | 3,600 | 4,289.37 | 15,441,737 | 3,555.00 | 12,798,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 200 | 47,500.00 | 9,500,000 | 56,740.00 | 11,348,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 7,100 | 1,594.22 | 11,319,028 | 1,590.00 | 11,289,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,800 | 2,371.00 | 9,009,800 | 2,723.50 | 10,349,300 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 4,400 | 2,459.00 | 10,819,600 | 2,314.00 | 10,181,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 3,027.00 | 9,081,000 | 3,118.00 | 9,354,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,000 | 9,960.00 | 9,960,000 | 9,330.00 | 9,330,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,600 | 5,930.00 | 9,488,000 | 5,590.00 | 8,944,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 600 | 14,010.00 | 8,406,000 | 13,820.00 | 8,292,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 900 | 9,950.00 | 8,955,000 | 9,140.00 | 8,226,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 2,700 | 2,818.00 | 7,608,600 | 2,813.00 | 7,595,100 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 300 | 26,810.00 | 8,043,000 | 24,730.00 | 7,419,000 | 0.98 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.51 |
| 食料品 | 0.69 | ||
| パルプ・紙 | 0.51 | ||
| 機械 | 12.27 | ||
| 電気機器 | 10.05 | ||
| 輸送用機器 | 0.83 | ||
| その他製品 | 5.51 | ||
| 電気・ガス業 | 0.12 | ||
| 陸運業 | 0.51 | ||
| 情報・通信業 | 20.52 | ||
| 卸売業 | 6.29 | ||
| 小売業 | 2.04 | ||
| 銀行業 | 2.12 | ||
| その他金融業 | 0.24 | ||
| サービス業 | 12.84 | ||
| 合計 | 75.05 |
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