有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 10,600 | 2,483.00 | 26,319,800 | 2,549.00 | 27,019,400 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,400 | 6,881.00 | 30,276,400 | 5,897.00 | 25,946,800 | 3.40 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 2,900 | 8,300.00 | 24,070,000 | 8,740.00 | 25,346,000 | 3.32 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,600 | 5,310.00 | 24,426,000 | 5,250.00 | 24,150,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 26,000 | 1,033.50 | 26,871,000 | 902.80 | 23,472,800 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,100 | 7,841.00 | 24,307,100 | 7,567.00 | 23,457,700 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 4,521.00 | 27,126,000 | 3,696.00 | 22,176,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,000 | 4,528.00 | 22,640,000 | 4,232.00 | 21,160,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,500 | 5,066.00 | 22,797,000 | 4,495.00 | 20,227,500 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,400 | 634.00 | 25,613,600 | 486.60 | 19,658,640 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,200 | 4,106.00 | 25,457,200 | 3,164.00 | 19,616,800 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 115,500 | 210.80 | 24,347,400 | 166.10 | 19,184,550 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,600 | 2,896.50 | 19,116,900 | 2,878.00 | 18,994,800 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 40,000 | 445.00 | 17,800,000 | 458.00 | 18,320,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 13,000 | 1,457.00 | 18,941,000 | 1,293.00 | 16,809,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,600 | 5,938.21 | 15,439,366 | 6,130.00 | 15,938,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 6,100 | 2,917.00 | 17,793,700 | 2,601.00 | 15,866,100 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 8,200 | 1,933.49 | 15,854,643 | 1,933.00 | 15,850,600 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 27,650.00 | 16,590,000 | 26,130.00 | 15,678,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3,600 | 4,085.08 | 14,706,303 | 4,265.00 | 15,354,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 7,000 | 2,401.00 | 16,807,000 | 2,010.00 | 14,070,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,500 | 1,588.00 | 15,086,000 | 1,477.00 | 14,031,500 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,000 | 1,117.00 | 13,404,000 | 1,144.00 | 13,728,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 30,200 | 445.00 | 13,439,000 | 445.00 | 13,439,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,300 | 4,135.00 | 13,645,500 | 3,953.00 | 13,044,900 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1,400 | 9,270.00 | 12,978,000 | 9,060.00 | 12,684,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 6,000 | 2,124.00 | 12,744,000 | 1,950.00 | 11,700,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 58,380.00 | 11,676,000 | 58,410.00 | 11,682,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 8,300 | 1,520.00 | 12,616,000 | 1,387.00 | 11,512,100 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,800 | 6,078.90 | 10,942,024 | 6,360.00 | 11,448,000 | 1.50 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.40 |
| 食料品 | 2.92 | ||
| 繊維製品 | 3.07 | ||
| 化学 | 2.77 | ||
| 医薬品 | 3.03 | ||
| ゴム製品 | 1.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.70 | ||
| 鉄鋼 | 1.53 | ||
| 機械 | 11.31 | ||
| 電気機器 | 9.35 | ||
| 輸送用機器 | 7.37 | ||
| 精密機器 | 7.90 | ||
| 電気・ガス業 | 0.68 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.98 | ||
| 卸売業 | 1.51 | ||
| 小売業 | 5.94 | ||
| 銀行業 | 8.77 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.30 | ||
| その他金融業 | 1.84 | ||
| 不動産業 | 0.47 | ||
| サービス業 | 6.16 | ||
| 合計 | 94.88 |
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