- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 4,300 | 11,000.00 | 47,300,000 | 7,620.00 | 32,766,000 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 8,900 | 3,995.00 | 35,555,500 | 3,680.00 | 32,752,000 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | アルヒ | その他金融業 | 15,100 | 2,034.00 | 30,713,400 | 1,939.00 | 29,278,900 | 4.09 |
| 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 5,200 | 5,210.33 | 27,093,724 | 4,930.00 | 25,636,000 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 11,600 | 1,918.00 | 22,248,800 | 2,113.00 | 24,510,800 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 600 | 40,228.09 | 24,136,858 | 40,290.00 | 24,174,000 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 22,500 | 975.39 | 21,946,413 | 953.00 | 21,442,500 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5,600 | 3,640.00 | 20,384,000 | 3,510.00 | 19,656,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 4,600 | 4,000.00 | 18,400,000 | 4,175.00 | 19,205,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 7,400 | 2,470.00 | 18,278,000 | 2,580.00 | 19,092,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 3,700 | 4,585.00 | 16,964,500 | 4,790.00 | 17,723,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,800 | 3,830.00 | 18,384,000 | 3,629.00 | 17,419,200 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 9,600 | 1,723.31 | 16,543,805 | 1,714.00 | 16,454,400 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,100 | 14,410.00 | 15,851,000 | 13,855.00 | 15,240,500 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 3,500 | 4,135.00 | 14,472,500 | 4,065.00 | 14,227,500 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,000 | 4,771.00 | 14,313,000 | 4,459.00 | 13,377,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 5,125 | 2,488.00 | 12,751,000 | 2,411.00 | 12,356,375 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,500 | 7,927.89 | 11,891,839 | 8,230.00 | 12,345,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 3,900 | 2,923.25 | 11,400,683 | 3,100.00 | 12,090,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | タムロン | 精密機器 | 4,900 | 2,456.00 | 12,034,400 | 2,192.00 | 10,740,800 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信業 | 6,100 | 1,999.05 | 12,194,246 | 1,738.00 | 10,601,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 3,837.00 | 11,511,000 | 3,484.00 | 10,452,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 4,300 | 2,294.73 | 9,867,373 | 2,414.00 | 10,380,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ファイバーゲート | 情報・通信業 | 6,000 | 1,808.99 | 10,853,947 | 1,650.00 | 9,900,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 2,200 | 3,883.55 | 8,543,830 | 3,685.00 | 8,107,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 3,900 | 2,155.92 | 8,408,114 | 2,065.00 | 8,053,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,800 | 2,099.50 | 7,978,100 | 2,118.50 | 8,050,300 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,100 | 7,148.00 | 7,862,800 | 6,960.00 | 7,656,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 529.40 | 7,941,000 | 510.40 | 7,656,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,500 | 6,100.00 | 9,150,000 | 5,020.00 | 7,530,000 | 1.05 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.38 |
| 化学 | 1.62 | ||
| 医薬品 | 0.93 | ||
| 金属製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 3.35 | ||
| 電気機器 | 9.45 | ||
| 輸送用機器 | 1.07 | ||
| 精密機器 | 1.79 | ||
| その他製品 | 3.38 | ||
| 電気・ガス業 | 4.58 | ||
| 情報・通信業 | 18.88 | ||
| 卸売業 | 5.01 | ||
| 小売業 | 1.39 | ||
| 銀行業 | 2.55 | ||
| その他金融業 | 4.72 | ||
| 不動産業 | 2.49 | ||
| サービス業 | 14.81 | ||
| 合計 | 76.90 |
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