有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株グロース・オープン
三井住友・日本株グロース・オープン
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 21,700 | 1,559.00 | 33,830,300 | 1,692.00 | 36,716,400 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | SHIFT | 情報・通信業 | 1,400 | 20,720.00 | 29,008,000 | 25,140.00 | 35,196,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 10,300 | 3,135.00 | 32,290,500 | 3,290.00 | 33,887,000 | 4.14 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 2,300 | 14,610.00 | 33,603,000 | 14,470.00 | 33,281,000 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | ココペリ | 情報・通信業 | 6,500 | 3,934.47 | 25,574,082 | 4,215.00 | 27,397,500 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 11,600 | 2,432.00 | 28,211,200 | 2,265.00 | 26,274,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 13,800 | 1,622.61 | 22,392,095 | 1,868.00 | 25,778,400 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 5,200 | 4,799.25 | 24,956,102 | 4,905.00 | 25,506,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | NexTone | サービス業 | 7,700 | 4,008.79 | 30,867,710 | 3,310.00 | 25,487,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 4,200 | 4,695.00 | 19,719,000 | 5,340.00 | 22,428,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 9,000 | 2,436.00 | 21,924,000 | 2,444.00 | 21,996,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | LITALICO | サービス業 | 3,000 | 5,220.00 | 15,660,000 | 5,550.00 | 16,650,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,100 | 7,465.68 | 15,677,932 | 7,710.00 | 16,191,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,500 | 3,096.00 | 13,932,009 | 3,330.00 | 14,985,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,100 | 12,700.00 | 13,970,000 | 12,620.00 | 13,882,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 3,000 | 3,625.00 | 10,875,000 | 4,135.00 | 12,405,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 7,600 | 1,401.00 | 10,647,600 | 1,556.00 | 11,825,600 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 4,000 | 2,952.00 | 11,808,000 | 2,868.00 | 11,472,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 3,738.00 | 11,214,000 | 3,801.00 | 11,403,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 400 | 23,966.46 | 9,586,586 | 27,405.00 | 10,962,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 1,600 | 6,850.00 | 10,960,000 | 6,730.00 | 10,768,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1,700 | 6,410.00 | 10,897,000 | 6,080.00 | 10,336,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 3,300 | 3,420.00 | 11,286,000 | 2,995.00 | 9,883,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,000 | 588.90 | 8,833,500 | 594.40 | 8,916,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 6,600 | 1,169.99 | 7,721,997 | 1,299.00 | 8,573,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,800 | 1,455.00 | 8,439,000 | 1,423.00 | 8,253,400 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 400 | 20,350.00 | 8,140,000 | 20,300.00 | 8,120,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | UTグループ | サービス業 | 2,600 | 3,304.03 | 8,590,485 | 3,020.00 | 7,852,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 400 | 20,060.57 | 8,024,230 | 19,270.00 | 7,708,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 17,200 | 465.17 | 8,001,090 | 426.10 | 7,328,920 | 0.90 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.38 |
| 食料品 | 0.27 | ||
| 化学 | 0.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.90 | ||
| 機械 | 4.43 | ||
| 電気機器 | 6.12 | ||
| 輸送用機器 | 2.94 | ||
| 精密機器 | 5.94 | ||
| その他製品 | 4.56 | ||
| 情報・通信業 | 24.78 | ||
| 卸売業 | 1.75 | ||
| 小売業 | 0.43 | ||
| 銀行業 | 2.50 | ||
| その他金融業 | 2.69 | ||
| サービス業 | 13.45 | ||
| 合計 | 75.80 |
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