有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

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【提出】: 2021/10/21 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日本株グロース・オープン

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	オカムラ	その他製品	21,700	1,559.00	33,830,300	1,692.00	36,716,400	4.49
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,400	20,720.00	29,008,000	25,140.00	35,196,000	4.30
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	10,300	3,135.00	32,290,500	3,290.00	33,887,000	4.14
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,300	14,610.00	33,603,000	14,470.00	33,281,000	4.07
日本	株式	ココペリ	情報・通信業	6,500	3,934.47	25,574,082	4,215.00	27,397,500	3.35
日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	11,600	2,432.00	28,211,200	2,265.00	26,274,000	3.21
日本	株式	トプコン	精密機器	13,800	1,622.61	22,392,095	1,868.00	25,778,400	3.15
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	5,200	4,799.25	24,956,102	4,905.00	25,506,000	3.12
日本	株式	NexTone	サービス業	7,700	4,008.79	30,867,710	3,310.00	25,487,000	3.12
日本	株式	メディアドゥ	情報・通信業	4,200	4,695.00	19,719,000	5,340.00	22,428,000	2.74
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	9,000	2,436.00	21,924,000	2,444.00	21,996,000	2.69
日本	株式	LITALICO	サービス業	3,000	5,220.00	15,660,000	5,550.00	16,650,000	2.04
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,100	7,465.68	15,677,932	7,710.00	16,191,000	1.98
日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,500	3,096.00	13,932,009	3,330.00	14,985,000	1.83
日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	12,700.00	13,970,000	12,620.00	13,882,000	1.70
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	3,000	3,625.00	10,875,000	4,135.00	12,405,000	1.52
日本	株式	フリュー	機械	7,600	1,401.00	10,647,600	1,556.00	11,825,600	1.45
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	4,000	2,952.00	11,808,000	2,868.00	11,472,000	1.40
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	3,738.00	11,214,000	3,801.00	11,403,000	1.39
日本	株式	ダイキン工業	機械	400	23,966.46	9,586,586	27,405.00	10,962,000	1.34
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,600	6,850.00	10,960,000	6,730.00	10,768,000	1.32
日本	株式	岩谷産業	卸売業	1,700	6,410.00	10,897,000	6,080.00	10,336,000	1.26
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	3,300	3,420.00	11,286,000	2,995.00	9,883,500	1.21
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,000	588.90	8,833,500	594.40	8,916,000	1.09
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	6,600	1,169.99	7,721,997	1,299.00	8,573,400	1.05
日本	株式	鹿島建設	建設業	5,800	1,455.00	8,439,000	1,423.00	8,253,400	1.01
日本	株式	富士通	電気機器	400	20,350.00	8,140,000	20,300.00	8,120,000	0.99
日本	株式	UTグループ	サービス業	2,600	3,304.03	8,590,485	3,020.00	7,852,000	0.96
日本	株式	光通信	情報・通信業	400	20,060.57	8,024,230	19,270.00	7,708,000	0.94
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	17,200	465.17	8,001,090	426.10	7,328,920	0.90

ロ種類別・業種別の投資比率

2021年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.38
		食料品	0.27
		化学	0.66
		石油・石炭製品	0.90
		機械	4.43
		電気機器	6.12
		輸送用機器	2.94
		精密機器	5.94
		その他製品	4.56
		情報・通信業	24.78
		卸売業	1.75
		小売業	0.43
		銀行業	2.50
		その他金融業	2.69
		サービス業	13.45
合計			75.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

開示資料

決算