有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 9,900 | 2,543.00 | 25,175,700 | 2,624.00 | 25,977,600 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,900 | 7,800.36 | 22,621,064 | 8,840.00 | 25,636,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32,200 | 752.90 | 24,243,380 | 738.40 | 23,776,480 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 5,300 | 4,598.00 | 24,369,400 | 4,377.00 | 23,198,100 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,700 | 8,962.93 | 24,199,915 | 8,362.00 | 22,577,400 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,400 | 6,704.00 | 22,793,600 | 6,365.00 | 21,641,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 6,600 | 2,833.00 | 18,697,800 | 3,275.00 | 21,615,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 7,100 | 2,718.30 | 19,299,986 | 2,822.00 | 20,036,200 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 11,300 | 1,728.50 | 19,532,050 | 1,747.50 | 19,746,750 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,400 | 4,690.00 | 20,636,000 | 4,430.00 | 19,492,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 31,050.00 | 18,630,000 | 31,850.00 | 19,110,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 7,200 | 2,583.00 | 18,597,600 | 2,535.00 | 18,252,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 43,850.00 | 17,540,000 | 43,460.00 | 17,384,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,500 | 10,680.00 | 16,020,000 | 10,490.00 | 15,735,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,600 | 4,411.00 | 15,879,600 | 4,342.00 | 15,631,200 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 74,200 | 216.60 | 16,071,720 | 209.70 | 15,559,740 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 10,800 | 1,514.00 | 16,351,200 | 1,426.00 | 15,400,800 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 2,400 | 5,701.02 | 13,682,466 | 6,410.00 | 15,384,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 5,200 | 3,094.00 | 16,088,800 | 2,939.00 | 15,282,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | エフピコ | 化学 | 3,000 | 5,410.00 | 16,230,000 | 5,090.00 | 15,270,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 1,700 | 9,550.00 | 16,235,000 | 8,900.00 | 15,130,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 8,200 | 1,607.00 | 13,177,400 | 1,760.00 | 14,432,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 23,000 | 673.60 | 15,492,800 | 618.80 | 14,232,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 7,200 | 1,950.00 | 14,040,000 | 1,855.00 | 13,356,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 23,500 | 469.00 | 11,021,500 | 521.00 | 12,243,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 4,800 | 2,520.00 | 12,096,000 | 2,543.00 | 12,206,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 6,800 | 1,849.50 | 12,576,600 | 1,787.50 | 12,155,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 8,000 | 1,472.43 | 11,779,484 | 1,499.00 | 11,992,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 4,000 | 3,100.00 | 12,400,000 | 2,978.00 | 11,912,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 8,100 | 1,655.00 | 13,405,500 | 1,460.00 | 11,826,000 | 1.50 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.03 |
| 食料品 | 0.44 | ||
| 化学 | 4.91 | ||
| 医薬品 | 1.54 | ||
| ゴム製品 | 1.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 機械 | 10.43 | ||
| 電気機器 | 9.01 | ||
| 輸送用機器 | 4.08 | ||
| 精密機器 | 4.31 | ||
| 電気・ガス業 | 2.54 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 情報・通信業 | 16.23 | ||
| 卸売業 | 3.32 | ||
| 小売業 | 4.29 | ||
| 銀行業 | 7.94 | ||
| その他金融業 | 2.51 | ||
| サービス業 | 7.02 | ||
| 合計 | 84.20 |
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