有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

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【提出】: 2017/04/24 9:59
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ダイフク	機械	9,900	2,543.00	25,175,700	2,624.00	25,977,600	3.30
日本	株式	セリア	小売業	2,900	7,800.36	22,621,064	8,840.00	25,636,000	3.26
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	32,200	752.90	24,243,380	738.40	23,776,480	3.02
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,300	4,598.00	24,369,400	4,377.00	23,198,100	2.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,700	8,962.93	24,199,915	8,362.00	22,577,400	2.87
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,400	6,704.00	22,793,600	6,365.00	21,641,000	2.75
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	6,600	2,833.00	18,697,800	3,275.00	21,615,000	2.74
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	7,100	2,718.30	19,299,986	2,822.00	20,036,200	2.54
日本	株式	オリックス	その他金融業	11,300	1,728.50	19,532,050	1,747.50	19,746,750	2.51
日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,400	4,690.00	20,636,000	4,430.00	19,492,000	2.48
日本	株式	SMC	機械	600	31,050.00	18,630,000	31,850.00	19,110,000	2.43
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	7,200	2,583.00	18,597,600	2,535.00	18,252,000	2.32
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	43,850.00	17,540,000	43,460.00	17,384,000	2.21
日本	株式	日本電産	電気機器	1,500	10,680.00	16,020,000	10,490.00	15,735,000	2.00
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,600	4,411.00	15,879,600	4,342.00	15,631,200	1.98
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	74,200	216.60	16,071,720	209.70	15,559,740	1.98
日本	株式	鴻池運輸	陸運業	10,800	1,514.00	16,351,200	1,426.00	15,400,800	1.96
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,400	5,701.02	13,682,466	6,410.00	15,384,000	1.95
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,200	3,094.00	16,088,800	2,939.00	15,282,800	1.94
日本	株式	エフピコ	化学	3,000	5,410.00	16,230,000	5,090.00	15,270,000	1.94
日本	株式	ホシザキ	機械	1,700	9,550.00	16,235,000	8,900.00	15,130,000	1.92
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	8,200	1,607.00	13,177,400	1,760.00	14,432,000	1.83
日本	株式	日立製作所	電気機器	23,000	673.60	15,492,800	618.80	14,232,400	1.81
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	7,200	1,950.00	14,040,000	1,855.00	13,356,000	1.70
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	23,500	469.00	11,021,500	521.00	12,243,500	1.55
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	4,800	2,520.00	12,096,000	2,543.00	12,206,400	1.55
日本	株式	クボタ	機械	6,800	1,849.50	12,576,600	1,787.50	12,155,000	1.54
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	8,000	1,472.43	11,779,484	1,499.00	11,992,000	1.52
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	4,000	3,100.00	12,400,000	2,978.00	11,912,000	1.51
日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	8,100	1,655.00	13,405,500	1,460.00	11,826,000	1.50

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.03
		食料品	0.44
		化学	4.91
		医薬品	1.54
		ゴム製品	1.08
		ガラス・土石製品	1.55
		機械	10.43
		電気機器	9.01
		輸送用機器	4.08
		精密機器	4.31
		電気・ガス業	2.54
		陸運業	1.96
		情報・通信業	16.23
		卸売業	3.32
		小売業	4.29
		銀行業	7.94
		その他金融業	2.51
		サービス業	7.02
合計			84.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

開示資料

決算