- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別の投資比率
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2018年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 6,300 | 4,550.00 | 28,665,000 | 4,920.00 | 30,996,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 12,700 | 2,370.70 | 30,107,942 | 2,235.00 | 28,384,500 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,900 | 10,251.81 | 29,730,251 | 9,770.00 | 28,333,000 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,000 | 6,591.22 | 26,364,911 | 6,960.00 | 27,840,000 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 3,800 | 7,285.93 | 27,686,560 | 7,060.00 | 26,828,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 32,000 | 889.96 | 28,478,877 | 818.00 | 26,176,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 4,200 | 5,745.14 | 24,129,613 | 6,090.00 | 25,578,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 23,900 | 1,132.44 | 27,065,409 | 1,061.00 | 25,357,900 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 2,700 | 9,180.00 | 24,786,000 | 8,870.00 | 23,949,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 500 | 55,460.00 | 27,730,000 | 45,030.00 | 22,515,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | インベスターズクラウド | 建設業 | 10,500 | 1,953.48 | 20,511,543 | 2,113.00 | 22,186,500 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 5,800 | 3,605.41 | 20,911,378 | 3,808.00 | 22,086,400 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 豆蔵ホールディングス | 情報・通信業 | 18,300 | 1,340.00 | 24,522,000 | 1,194.00 | 21,850,200 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 情報・通信業 | 18,400 | 1,339.00 | 24,637,600 | 1,176.00 | 21,638,400 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 2,900 | 7,060.00 | 20,474,000 | 7,150.00 | 20,735,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 2,300 | 8,876.51 | 20,415,973 | 8,940.00 | 20,562,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,100 | 18,370.00 | 20,207,000 | 17,260.00 | 18,986,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 4,700 | 3,956.28 | 18,594,518 | 3,900.00 | 18,330,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,900 | 5,038.00 | 19,648,200 | 4,686.00 | 18,275,400 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 食料品 | 4,400 | 4,177.05 | 18,379,043 | 4,070.00 | 17,908,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 7,600 | 1,776.99 | 13,505,199 | 1,981.00 | 15,055,600 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 2,700 | 5,227.33 | 14,113,817 | 5,320.00 | 14,364,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 2,400 | 7,150.00 | 17,160,000 | 5,870.00 | 14,088,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 4,300 | 3,040.21 | 13,072,931 | 3,215.00 | 13,824,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,200 | 2,172.00 | 15,638,400 | 1,910.00 | 13,752,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 2,400 | 5,960.00 | 14,304,000 | 5,700.00 | 13,680,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 5,600 | 2,715.00 | 15,204,000 | 2,417.00 | 13,535,200 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 2,000 | 6,095.96 | 12,191,923 | 6,461.00 | 12,922,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16,900 | 846.00 | 14,297,400 | 762.30 | 12,882,870 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 16,500 | 870.00 | 14,355,000 | 775.00 | 12,787,500 | 1.43 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
| 2018年 2月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.92 |
| 食料品 | 2.01 | ||
| 化学 | 6.17 | ||
| 医薬品 | 5.95 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.05 | ||
| 機械 | 6.45 | ||
| 電気機器 | 16.99 | ||
| 輸送用機器 | 0.49 | ||
| 精密機器 | 1.00 | ||
| その他製品 | 1.02 | ||
| 電気・ガス業 | 1.55 | ||
| 情報・通信業 | 17.84 | ||
| 卸売業 | 1.53 | ||
| 銀行業 | 3.52 | ||
| その他金融業 | 1.54 | ||
| サービス業 | 13.60 | ||
| 合計 | 84.79 |
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