- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,100 | 9,198.00 | 28,513,800 | 9,322.00 | 28,898,200 | 3.95 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,200 | 5,866.00 | 24,637,200 | 6,238.00 | 26,199,600 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 26,000 | 937.50 | 24,375,000 | 996.40 | 25,906,400 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 4,038.00 | 24,228,000 | 4,098.00 | 24,588,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 39,200 | 497.30 | 19,494,160 | 564.10 | 22,112,720 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,100 | 3,141.00 | 19,160,100 | 3,621.00 | 22,088,100 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 40,000 | 615.00 | 24,600,000 | 546.00 | 21,840,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,400 | 4,725.00 | 20,790,000 | 4,600.00 | 20,240,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 13,000 | 1,317.00 | 17,121,000 | 1,498.00 | 19,474,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,000 | 4,051.00 | 20,255,000 | 3,887.00 | 19,435,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,300 | 3,202.00 | 20,172,600 | 3,036.00 | 19,126,800 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 2,200 | 9,280.00 | 20,416,000 | 8,270.00 | 18,194,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 2,600 | 7,800.00 | 20,280,000 | 6,840.00 | 17,784,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 27,280.00 | 16,368,000 | 29,140.00 | 17,484,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 95,700 | 159.30 | 15,245,010 | 179.70 | 17,197,290 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 3,600 | 5,180.00 | 18,648,000 | 4,750.00 | 17,100,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 30,000 | 482.28 | 14,468,500 | 496.00 | 14,880,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 8,200 | 2,100.78 | 17,226,406 | 1,793.00 | 14,702,600 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 74,140.00 | 14,828,000 | 72,530.00 | 14,506,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 10,800 | 1,376.00 | 14,860,800 | 1,317.00 | 14,223,600 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,500 | 1,458.50 | 13,855,750 | 1,487.50 | 14,131,250 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 5,200 | 2,752.11 | 14,311,016 | 2,604.00 | 13,540,800 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 32,000 | 457.00 | 14,624,000 | 422.00 | 13,504,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 6,000 | 2,287.00 | 13,722,000 | 2,244.00 | 13,464,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | CYBERDYNE | 精密機器 | 8,200 | 2,053.00 | 16,834,600 | 1,629.00 | 13,357,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 2,700 | 5,560.00 | 15,012,000 | 4,770.00 | 12,879,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 9,500 | 1,168.11 | 11,097,123 | 1,347.00 | 12,796,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,000 | 1,285.00 | 11,565,000 | 1,350.50 | 12,154,500 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 8,000 | 1,480.50 | 11,844,000 | 1,517.00 | 12,136,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 4,000 | 3,095.00 | 12,380,000 | 2,902.00 | 11,608,000 | 1.58 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.98 |
| 食料品 | 1.02 | ||
| 繊維製品 | 3.54 | ||
| 化学 | 4.83 | ||
| 医薬品 | 1.48 | ||
| ゴム製品 | 0.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.11 | ||
| 機械 | 10.12 | ||
| 電気機器 | 11.95 | ||
| 輸送用機器 | 6.93 | ||
| 精密機器 | 5.20 | ||
| 電気・ガス業 | 1.08 | ||
| 陸運業 | 2.75 | ||
| 情報・通信業 | 13.73 | ||
| 卸売業 | 3.26 | ||
| 小売業 | 3.44 | ||
| 銀行業 | 9.26 | ||
| その他金融業 | 1.93 | ||
| サービス業 | 6.99 | ||
| 合計 | 94.52 |
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