有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 7,300 | 4,025.00 | 29,382,500 | 4,385.00 | 32,010,500 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 6,300 | 4,940.00 | 31,122,000 | 4,830.00 | 30,429,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,300 | 12,274.54 | 28,231,450 | 12,460.00 | 28,658,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 4,600 | 5,520.00 | 25,392,000 | 6,020.00 | 27,692,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 84,000 | 313.46 | 26,331,262 | 329.00 | 27,636,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 5,400 | 3,780.00 | 20,412,000 | 4,785.00 | 25,839,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 4,600 | 4,770.00 | 21,942,000 | 5,410.00 | 24,886,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 51,500.00 | 20,600,000 | 57,260.00 | 22,904,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 35,710.00 | 21,426,000 | 37,710.00 | 22,626,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 9,400 | 2,596.00 | 24,402,400 | 2,361.00 | 22,193,400 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 3,000 | 6,720.00 | 20,160,000 | 6,890.00 | 20,670,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 25,000 | 842.70 | 21,067,500 | 815.10 | 20,377,500 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,600 | 7,814.83 | 20,318,573 | 7,370.00 | 19,162,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 14,000 | 1,256.00 | 17,584,000 | 1,271.00 | 17,794,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 5,100 | 3,340.00 | 17,034,000 | 3,370.00 | 17,187,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,600 | 1,761.00 | 16,905,600 | 1,759.50 | 16,891,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 2,500 | 6,940.00 | 17,350,000 | 6,740.00 | 16,850,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,700 | 6,250.00 | 16,875,000 | 6,183.00 | 16,694,100 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 22,000 | 728.70 | 16,031,400 | 757.00 | 16,654,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 5,000 | 3,136.83 | 15,684,183 | 3,330.00 | 16,650,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 9,300 | 1,865.00 | 17,344,500 | 1,727.00 | 16,061,100 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 7,800 | 2,119.40 | 16,531,335 | 2,057.00 | 16,044,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,400 | 4,752.00 | 16,156,800 | 4,719.00 | 16,044,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 800 | 17,530.00 | 14,024,000 | 16,840.00 | 13,472,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | あらた | 卸売業 | 2,700 | 4,569.94 | 12,338,849 | 4,945.00 | 13,351,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 5,900 | 2,084.00 | 12,295,600 | 2,234.00 | 13,180,600 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 19,100 | 655.00 | 12,510,500 | 660.00 | 12,606,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,400 | 9,379.00 | 13,130,600 | 8,922.00 | 12,490,800 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 5,700 | 2,376.00 | 13,543,200 | 2,186.00 | 12,460,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 4,208.00 | 12,624,000 | 4,114.00 | 12,342,000 | 1.44 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.47 |
| 食料品 | 0.53 | ||
| 化学 | 2.52 | ||
| 医薬品 | 1.17 | ||
| ゴム製品 | 1.88 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.50 | ||
| 機械 | 11.08 | ||
| 電気機器 | 21.13 | ||
| 輸送用機器 | 1.95 | ||
| 精密機器 | 1.42 | ||
| その他製品 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 18.81 | ||
| 卸売業 | 2.04 | ||
| 小売業 | 3.70 | ||
| 銀行業 | 2.88 | ||
| その他金融業 | 1.97 | ||
| サービス業 | 8.73 | ||
| 合計 | 84.68 |
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