有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 45,000 | 885.60 | 39,852,000 | 800.10 | 36,004,500 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 121,400 | 265.50 | 32,231,700 | 248.70 | 30,192,180 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,000 | 5,449.00 | 32,694,000 | 4,964.00 | 29,784,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 6,000 | 4,215.00 | 25,290,000 | 4,915.00 | 29,490,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,400 | 8,793.00 | 29,896,200 | 8,188.00 | 27,839,200 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 25,000 | 974.30 | 24,357,500 | 1,072.00 | 26,800,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,300 | 4,536.99 | 24,046,047 | 4,989.00 | 26,441,700 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 32,000 | 715.00 | 22,880,000 | 822.00 | 26,304,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 4,505.50 | 27,033,000 | 4,270.50 | 25,623,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,500 | 5,642.53 | 25,391,428 | 5,290.00 | 23,805,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,500 | 10,625.00 | 26,562,500 | 9,506.00 | 23,765,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 40,000 | 501.00 | 20,040,000 | 584.00 | 23,360,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 2,900 | 7,370.00 | 21,373,000 | 7,770.00 | 22,533,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 日本空港ビルデング | 不動産業 | 4,000 | 6,700.00 | 26,800,000 | 5,430.00 | 21,720,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 乃村工藝社 | サービス業 | 11,000 | 1,710.00 | 18,810,000 | 1,836.00 | 20,196,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 3,000 | 7,120.00 | 21,360,000 | 6,590.00 | 19,770,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 10,000 | 2,047.00 | 20,470,000 | 1,898.50 | 18,985,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 38,100 | 555.16 | 21,151,647 | 491.00 | 18,707,100 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 27,000 | 752.30 | 20,312,100 | 681.80 | 18,408,600 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,000 | 3,098.00 | 18,588,000 | 3,018.00 | 18,108,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 900 | 16,720.00 | 15,048,000 | 19,750.00 | 17,775,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 5,500 | 3,145.00 | 17,297,500 | 3,230.00 | 17,765,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 32,705.00 | 19,623,000 | 29,465.00 | 17,679,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 25,000 | 721.00 | 18,025,000 | 691.00 | 17,275,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | GMOインターネット | 情報・通信業 | 9,900 | 1,965.94 | 19,462,871 | 1,730.00 | 17,127,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 3,200 | 5,670.00 | 18,144,000 | 5,300.00 | 16,960,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 5,000 | 3,500.00 | 17,500,000 | 3,360.00 | 16,800,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,500 | 5,140.00 | 17,990,000 | 4,560.00 | 15,960,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,900 | 5,846.00 | 16,953,400 | 5,429.00 | 15,744,100 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 9,500 | 1,689.00 | 16,045,500 | 1,634.00 | 15,523,000 | 1.61 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.14 |
| 食料品 | 4.90 | ||
| 繊維製品 | 2.78 | ||
| 化学 | 3.22 | ||
| 医薬品 | 1.48 | ||
| ゴム製品 | 1.47 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.42 | ||
| 鉄鋼 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 0.52 | ||
| 機械 | 8.16 | ||
| 電気機器 | 12.09 | ||
| 輸送用機器 | 5.78 | ||
| 精密機器 | 5.40 | ||
| 陸運業 | 4.67 | ||
| 情報・通信業 | 9.04 | ||
| 小売業 | 6.10 | ||
| 銀行業 | 10.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.76 | ||
| その他金融業 | 1.61 | ||
| 不動産業 | 3.99 | ||
| サービス業 | 4.46 | ||
| 合計 | 96.42 |
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