- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【日本・小型株・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 28 期 [ 平成25年12月10日現在 ] | 第 29 期 [ 平成26年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,611,833 | 67,471,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,745,367,499 | 3,637,701,453 | |||
| 未収入金 | 251,149,176 | 10,707,113 | |||
| 未収利息 | 73 | 102 | |||
| 流動資産合計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 | |||
| 資産合計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 314,611,912 | 28,489,672 | |||
| 未払解約金 | 61,808,505 | 11,720,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,170,851 | 1,930,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,391,785 | 27,033,383 | |||
| その他未払費用 | 56,380 | 50,143 | |||
| 流動負債合計 | 409,039,433 | 69,224,721 | |||
| 負債合計 | 409,039,433 | 69,224,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,860,108,294 | ※1 2,848,967,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 770,980,854 | 797,688,505 | |||
| (分配準備積立金) | 16,750,247 | 35,411,931 | |||
| 元本等合計 | 3,631,089,148 | 3,646,655,725 | |||
| 純資産合計 | 3,631,089,148 | 3,646,655,725 | |||
| 負債純資産合計 | 4,040,128,581 | 3,715,880,446 | |||
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