- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,656,775 | 31,171,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,944,483,353 | 2,703,155,614 |
| 未収入金 | 117,451,885 | 46,214,814 |
| 流動資産合計 | 3,094,592,013 | 2,780,541,936 |
| 資産合計 | 3,094,592,013 | 2,780,541,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,695,395 | 46,238,714 |
| 未払解約金 | 40,071 | 1,402,614 |
| 未払受託者報酬 | 1,684,835 | 1,618,268 |
| 未払委託者報酬 | 23,587,601 | 22,655,727 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 43,744 | 42,009 |
| 流動負債合計 | 143,051,661 | 71,957,339 |
| 負債合計 | 143,051,661 | 71,957,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,192,449 | 1,321,106,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,480,347,903 | 1,387,478,473 |
| (分配準備積立金) | 130,003,281 | 166,328,373 |
| 元本等合計 | 2,951,540,352 | 2,708,584,597 |
| 純資産合計 | 2,951,540,352 | 2,708,584,597 |
| 負債純資産合計 | 3,094,592,013 | 2,780,541,936 |
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