日本・小型株・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】: 2017/09/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【日本・小型株・ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 34 期 [ 平成28年12月12日現在 ]	第 35 期 [ 平成29年6月12日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,902,748	337,640,350
		親投資信託受益証券		2,693,296,975	2,225,842,928
		未収入金		3,175,111	-
		流動資産合計		2,734,374,834	2,563,483,278
	資産合計			2,734,374,834	2,563,483,278
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,459,641	294,066,555
		未払解約金		19,684,049	7,616,450
		未払受託者報酬		1,516,145	1,393,314
		未払委託者報酬		21,226,028	19,506,325
		未払利息		53	617
		その他未払費用		39,359	36,168
		流動負債合計		50,925,275	322,619,429
	負債合計			50,925,275	322,619,429
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,691,928,294	※1 1,225,277,314
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	991,521,265	1,015,586,535
			(分配準備積立金)	268,755,767	375,712,687
		元本等合計		2,683,449,559	2,240,863,849
	純資産合計			2,683,449,559	2,240,863,849
負債純資産合計				2,734,374,834	2,563,483,278

開示資料

決算

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