- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | 第46期 [ 令和 4年12月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,905,463 | 24,322,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,007,251 | 2,190,234,719 |
| 未収入金 | 80,648 | 73,753,329 |
| 流動資産合計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
| 資産合計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 61,463,233 |
| 未払解約金 | 70,574 | 201,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,860 | 1,268,649 |
| 未払委託者報酬 | 18,114,013 | 17,760,992 |
| 未払利息 | 20 | 58 |
| その他未払費用 | 33,581 | 32,922 |
| 流動負債合計 | 19,512,048 | 80,727,014 |
| 負債合計 | 19,512,048 | 80,727,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,426,117 | 1,229,264,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 970,055,197 | 978,319,215 |
| (分配準備積立金) | 159,893,973 | 92,263,146 |
| 元本等合計 | 2,267,481,314 | 2,207,583,876 |
| 純資産合計 | 2,267,481,314 | 2,207,583,876 |
| 負債純資産合計 | 2,286,993,362 | 2,288,310,890 |
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