- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 [ 令和 2年 6月10日現在 ] | 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,821,414 | 36,745,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,336,423,355 | 2,862,620,431 |
| 未収入金 | 3,471,296 | 256,647,206 |
| 流動資産合計 | 3,519,716,065 | 3,156,013,080 |
| 資産合計 | 3,519,716,065 | 3,156,013,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 227,030,964 |
| 未払解約金 | 8,867,448 | 3,262,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,649 | 1,859,031 |
| 未払委託者報酬 | 24,915,028 | 26,026,304 |
| 未払利息 | 243 | 25 |
| その他未払費用 | 46,215 | 48,278 |
| 流動負債合計 | 35,608,583 | 258,227,255 |
| 負債合計 | 35,608,583 | 258,227,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,965,779,239 | 1,513,539,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,518,328,243 | 1,384,246,059 |
| (分配準備積立金) | 92,517,324 | 130,489 |
| 元本等合計 | 3,484,107,482 | 2,897,785,825 |
| 純資産合計 | 3,484,107,482 | 2,897,785,825 |
| 負債純資産合計 | 3,519,716,065 | 3,156,013,080 |
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