- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [ 令和 2年12月10日現在 ] | 第43期 [ 令和 3年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,745,443 | 32,656,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,862,620,431 | 2,944,483,353 |
| 未収入金 | 256,647,206 | 117,451,885 |
| 流動資産合計 | 3,156,013,080 | 3,094,592,013 |
| 資産合計 | 3,156,013,080 | 3,094,592,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,030,964 | 117,695,395 |
| 未払解約金 | 3,262,653 | 40,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,859,031 | 1,684,835 |
| 未払委託者報酬 | 26,026,304 | 23,587,601 |
| 未払利息 | 25 | 15 |
| その他未払費用 | 48,278 | 43,744 |
| 流動負債合計 | 258,227,255 | 143,051,661 |
| 負債合計 | 258,227,255 | 143,051,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,513,539,766 | 1,471,192,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,384,246,059 | 1,480,347,903 |
| (分配準備積立金) | 130,489 | 130,003,281 |
| 元本等合計 | 2,897,785,825 | 2,951,540,352 |
| 純資産合計 | 2,897,785,825 | 2,951,540,352 |
| 負債純資産合計 | 3,156,013,080 | 3,094,592,013 |
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