- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,110,683 | 59,358,236 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,683,014 | 4,875,022,278 |
| 未収入金 | 251,554,649 | - |
| 流動資産合計 | 5,660,348,346 | 4,934,380,514 |
| 資産合計 | 5,660,348,346 | 4,934,380,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 252,794,377 | - |
| 未払解約金 | 9,688,435 | 2,615,887 |
| 未払受託者報酬 | 2,648,795 | 2,978,421 |
| 未払委託者報酬 | 37,083,082 | 41,697,814 |
| 未払利息 | 149 | 118 |
| その他未払費用 | 68,806 | 77,507 |
| 流動負債合計 | 302,283,644 | 47,369,747 |
| 負債合計 | 302,283,644 | 47,369,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,527,943,772 | 2,932,010,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,830,120,930 | 1,955,000,319 |
| (分配準備積立金) | 473,707,778 | 439,932,515 |
| 元本等合計 | 5,358,064,702 | 4,887,010,767 |
| 純資産合計 | 5,358,064,702 | 4,887,010,767 |
| 負債純資産合計 | 5,660,348,346 | 4,934,380,514 |
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