- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [ 2023年 6月12日現在 ] | 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,035,809 | 20,361,872 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,059,924 | 1,853,678,899 |
| 未収入金 | 36,569,254 | 16,196,327 |
| 流動資産合計 | 2,250,664,987 | 1,890,237,098 |
| 資産合計 | 2,250,664,987 | 1,890,237,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,792,877 | - |
| 未払解約金 | 1,814,240 | 16,273,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,269 | 1,062,217 |
| 未払委託者報酬 | 16,663,693 | 14,871,028 |
| 未払利息 | 73 | 6 |
| その他未払費用 | 30,888 | 27,554 |
| 流動負債合計 | 61,492,040 | 32,234,430 |
| 負債合計 | 61,492,040 | 32,234,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,082,227 | 1,037,152,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 995,090,720 | 820,850,290 |
| (分配準備積立金) | 61,376,547 | 51,924,418 |
| 元本等合計 | 2,189,172,947 | 1,858,002,668 |
| 純資産合計 | 2,189,172,947 | 1,858,002,668 |
| 負債純資産合計 | 2,250,664,987 | 1,890,237,098 |
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