- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [ 2022年12月12日現在 ] | 第47期 [ 2023年 6月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,322,842 | 30,035,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,234,719 | 2,184,059,924 |
| 未収入金 | 73,753,329 | 36,569,254 |
| 流動資産合計 | 2,288,310,890 | 2,250,664,987 |
| 資産合計 | 2,288,310,890 | 2,250,664,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,463,233 | 41,792,877 |
| 未払解約金 | 201,160 | 1,814,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,649 | 1,190,269 |
| 未払委託者報酬 | 17,760,992 | 16,663,693 |
| 未払利息 | 58 | 73 |
| その他未払費用 | 32,922 | 30,888 |
| 流動負債合計 | 80,727,014 | 61,492,040 |
| 負債合計 | 80,727,014 | 61,492,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,264,661 | 1,194,082,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 978,319,215 | 995,090,720 |
| (分配準備積立金) | 92,263,146 | 61,376,547 |
| 元本等合計 | 2,207,583,876 | 2,189,172,947 |
| 純資産合計 | 2,207,583,876 | 2,189,172,947 |
| 負債純資産合計 | 2,288,310,890 | 2,250,664,987 |
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