- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [ 平成29年12月11日現在 ] | 第37期 [ 平成30年 6月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,253,519 | 63,110,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,455,377,896 | 5,345,683,014 |
| 未収入金 | - | 251,554,649 |
| 流動資産合計 | 3,795,631,415 | 5,660,348,346 |
| 資産合計 | 3,795,631,415 | 5,660,348,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,514,664 | 252,794,377 |
| 未払解約金 | 2,803,580 | 9,688,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,309 | 2,648,795 |
| 未払委託者報酬 | 22,208,231 | 37,083,082 |
| 未払利息 | 460 | 149 |
| その他未払費用 | 41,181 | 68,806 |
| 流動負債合計 | 334,154,425 | 302,283,644 |
| 負債合計 | 334,154,425 | 302,283,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,414,802 | 2,527,943,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,753,062,188 | 2,830,120,930 |
| (分配準備積立金) | 470,838,381 | 473,707,778 |
| 元本等合計 | 3,461,476,990 | 5,358,064,702 |
| 純資産合計 | 3,461,476,990 | 5,358,064,702 |
| 負債純資産合計 | 3,795,631,415 | 5,660,348,346 |
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