- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [ 2023年12月11日現在 ] | 第49期 [ 2024年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,361,872 | 20,235,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,853,678,899 | 1,940,943,149 |
| 未収入金 | 16,196,327 | 47,065,016 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
| 資産合計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 47,087,058 |
| 未払解約金 | 16,273,625 | 7,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,217 | 1,050,144 |
| 未払委託者報酬 | 14,871,028 | 14,701,941 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 27,554 | 27,247 |
| 流動負債合計 | 32,234,430 | 62,873,734 |
| 負債合計 | 32,234,430 | 62,873,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,152,378 | 1,046,379,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,850,290 | 898,990,603 |
| (分配準備積立金) | 51,924,418 | 14,844,165 |
| 元本等合計 | 1,858,002,668 | 1,945,369,673 |
| 純資産合計 | 1,858,002,668 | 1,945,369,673 |
| 負債純資産合計 | 1,890,237,098 | 2,008,243,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
