- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
【日本・小型株・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 32 期 [ 平成27年12月10日現在 ] | 第 33 期 [ 平成28年6月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,814,734 | 85,582,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,810,572,706 | 2,900,804,394 | |||
| 未収入金 | 9,589,054 | 199,382 | |||
| 未収利息 | 264 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 | |||
| 資産合計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,334,523 | 55,359,912 | |||
| 未払解約金 | 19,794,920 | 714,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,439,872 | 1,526,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,158,131 | 21,374,190 | |||
| 未払利息 | - | 109 | |||
| その他未払費用 | 37,376 | 39,670 | |||
| 流動負債合計 | 124,764,822 | 79,014,923 | |||
| 負債合計 | 124,764,822 | 79,014,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,851,878,294 | ※1 1,845,330,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,333,642 | 1,062,240,924 | |||
| (分配準備積立金) | 280,948,004 | 291,993,328 | |||
| 元本等合計 | 2,862,211,936 | 2,907,571,324 | |||
| 純資産合計 | 2,862,211,936 | 2,907,571,324 | |||
| 負債純資産合計 | 2,986,976,758 | 2,986,586,247 | |||
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