- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ] | 第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,171,508 | 24,905,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,703,155,614 | 2,262,007,251 |
| 未収入金 | 46,214,814 | 80,648 |
| 流動資産合計 | 2,780,541,936 | 2,286,993,362 |
| 資産合計 | 2,780,541,936 | 2,286,993,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,238,714 | - |
| 未払解約金 | 1,402,614 | 70,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,618,268 | 1,293,860 |
| 未払委託者報酬 | 22,655,727 | 18,114,013 |
| 未払利息 | 7 | 20 |
| その他未払費用 | 42,009 | 33,581 |
| 流動負債合計 | 71,957,339 | 19,512,048 |
| 負債合計 | 71,957,339 | 19,512,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,106,124 | 1,297,426,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,478,473 | 970,055,197 |
| (分配準備積立金) | 166,328,373 | 159,893,973 |
| 元本等合計 | 2,708,584,597 | 2,267,481,314 |
| 純資産合計 | 2,708,584,597 | 2,267,481,314 |
| 負債純資産合計 | 2,780,541,936 | 2,286,993,362 |
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