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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

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【提出】: 2022/09/09 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第44期 [ 令和 3年12月10日現在 ]	第45期 [ 令和 4年 6月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,171,508	24,905,463
親投資信託受益証券	2,703,155,614	2,262,007,251
未収入金	46,214,814	80,648
流動資産合計	2,780,541,936	2,286,993,362
資産合計	2,780,541,936	2,286,993,362
負債の部
流動負債
未払収益分配金	46,238,714	-
未払解約金	1,402,614	70,574
未払受託者報酬	1,618,268	1,293,860
未払委託者報酬	22,655,727	18,114,013
未払利息	7	20
その他未払費用	42,009	33,581
流動負債合計	71,957,339	19,512,048
負債合計	71,957,339	19,512,048
純資産の部
元本等
元本	1,321,106,124	1,297,426,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,387,478,473	970,055,197
(分配準備積立金)	166,328,373	159,893,973
元本等合計	2,708,584,597	2,267,481,314
純資産合計	2,708,584,597	2,267,481,314
負債純資産合計	2,780,541,936	2,286,993,362

開示資料

決算

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