- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第39期 [ 令和 1年 6月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,358,236 | 45,437,870 |
| 親投資信託受益証券 | 4,875,022,278 | 4,217,936,146 |
| 未収入金 | - | 9,905,090 |
| 流動資産合計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |
| 資産合計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,615,887 | 10,060,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,421 | 2,393,737 |
| 未払委託者報酬 | 41,697,814 | 33,512,247 |
| 未払利息 | 118 | 88 |
| その他未払費用 | 77,507 | 62,180 |
| 流動負債合計 | 47,369,747 | 46,029,177 |
| 負債合計 | 47,369,747 | 46,029,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,932,010,448 | 2,571,287,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,955,000,319 | 1,655,962,695 |
| (分配準備積立金) | 439,932,515 | 369,389,494 |
| 元本等合計 | 4,887,010,767 | 4,227,249,929 |
| 純資産合計 | 4,887,010,767 | 4,227,249,929 |
| 負債純資産合計 | 4,934,380,514 | 4,273,279,106 |
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