有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京応化工業	化学	4,100	2,107.19	8,639,479	2,281.00	9,352,100	2.58
2	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	9,300	855.00	7,951,500	961.00	8,937,300	2.47
3	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	4,700	2,037.38	9,575,702	1,830.00	8,601,000	2.37
4	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	12,000	616.78	7,401,360	683.00	8,196,000	2.26
5	日本	株式	天馬	化学	5,600	1,347.06	7,543,536	1,427.00	7,991,200	2.20
6	日本	株式	ローム	電気機器	1,700	5,020.59	8,535,014	4,605.00	7,828,500	2.16
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,300	2,462.87	8,127,471	2,364.00	7,801,200	2.15
8	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	1,700	3,785.00	6,434,500	4,355.00	7,403,500	2.04
9	日本	株式	東プレ	金属製品	6,400	1,222.75	7,825,649	1,104.00	7,065,600	1.95
10	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	3,800	1,776.00	6,748,800	1,809.00	6,874,200	1.90
11	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	10,000	712.60	7,126,053	658.00	6,580,000	1.81
12	日本	株式	三機工業	建設業	10,000	579.61	5,796,100	654.00	6,540,000	1.80
13	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	14,000	405.78	5,680,920	466.00	6,524,000	1.80
14	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	4,500	1,294.91	5,827,095	1,419.00	6,385,500	1.76
15	日本	株式	応用地質	サービス業	4,500	1,512.27	6,805,215	1,406.00	6,327,000	1.74
16	日本	株式	新東工業	機械	7,900	717.00	5,664,300	789.00	6,233,100	1.72
17	日本	株式	長府製作所	金属製品	2,300	2,338.00	5,377,400	2,650.00	6,095,000	1.68
18	日本	株式	きんでん	建設業	6,000	1,043.00	6,258,000	999.00	5,994,000	1.65
19	日本	株式	日阪製作所	機械	6,000	917.17	5,503,020	999.00	5,994,000	1.65
20	日本	株式	KOA	電気機器	5,200	1,098.54	5,712,408	1,150.00	5,980,000	1.65
21	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	12,900	430.02	5,547,258	458.00	5,908,200	1.63
22	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	9,000	580.00	5,220,000	655.00	5,895,000	1.63
23	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	2,300	2,627.00	6,042,100	2,561.00	5,890,300	1.62
24	日本	株式	富士機械製造	機械	6,200	863.00	5,350,600	907.00	5,623,400	1.55
25	日本	株式	日本電設工業	建設業	4,000	1,307.00	5,228,000	1,389.00	5,556,000	1.53
26	日本	株式	シーエーシー	情報・通信業	5,200	949.00	4,934,800	1,037.00	5,392,400	1.49
27	日本	株式	エスペック	電気機器	6,700	809.60	5,424,320	800.00	5,360,000	1.48
28	日本	株式	日本デジタル研究所	電気機器	3,600	1,391.43	5,009,148	1,488.00	5,356,800	1.48
29	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	5,900	918.00	5,416,200	904.00	5,333,600	1.47
30	日本	株式	巴工業	機械	3,000	1,609.65	4,828,950	1,709.00	5,127,000	1.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	1.25
		鉱業	1.76
		建設業	10.29
		食料品	1.28
		繊維製品	3.00
		化学	9.69
		医薬品	2.11
		ガラス・土石製品	0.18
		鉄鋼	5.39
		金属製品	7.91
		機械	12.74
		電気機器	14.97
		輸送用機器	3.51
		精密機器	0.73
		その他製品	3.53
		情報・通信業	4.62
		卸売業	3.69
		小売業	0.60
		銀行業	5.48
		保険業	2.15
		サービス業	1.74
合計			96.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。