有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2024年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	リコー	電気機器	2,520,600	1,273.10	3,208,987,128	1,245.00	3,138,147,000	3.83
2	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	847,400	3,513.02	2,976,938,583	3,563.00	3,019,286,200	3.68
3	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,045,400	1,444.00	2,953,557,600	1,465.00	2,996,511,000	3.65
4	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,067,100	2,089.07	2,229,255,562	2,120.50	2,262,785,550	2.76
5	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	1,155,600	1,961.27	2,266,450,574	1,937.00	2,238,397,200	2.73
6	日本	株式	京セラ	電気機器	993,700	2,215.50	2,201,542,350	2,204.50	2,190,611,650	2.67
7	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	374,200	5,890.00	2,204,038,000	5,840.00	2,185,328,000	2.66
8	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	770,200	2,524.00	1,943,984,800	2,615.50	2,014,458,100	2.46
9	日本	株式	杏林製薬	医薬品	1,068,900	1,784.00	1,906,917,600	1,781.00	1,903,710,900	2.32
10	日本	株式	日本化薬	化学	1,330,500	1,297.00	1,725,658,500	1,288.50	1,714,349,250	2.09
11	日本	株式	大林組	建設業	1,145,100	1,418.50	1,624,324,350	1,449.50	1,659,822,450	2.02
12	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	1,859,900	896.00	1,666,470,400	889.00	1,653,451,100	2.01
13	日本	株式	グンゼ	繊維製品	291,100	5,580.00	1,624,338,000	5,620.00	1,635,982,000	1.99
14	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	497,000	3,040.00	1,510,880,000	3,210.00	1,595,370,000	1.94
15	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	643,700	2,622.05	1,687,818,504	2,440.00	1,570,628,000	1.91
16	日本	株式	EIZO	電気機器	297,500	5,060.00	1,505,350,000	5,160.00	1,535,100,000	1.87
17	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	712,900	2,229.94	1,589,726,342	2,118.00	1,509,922,200	1.84
18	日本	株式	ニップン	食料品	611,000	2,375.00	1,451,125,000	2,378.00	1,452,958,000	1.77
19	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	556,500	2,571.67	1,431,135,122	2,562.00	1,425,753,000	1.74
20	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	360,600	4,231.33	1,525,817,780	3,933.00	1,418,239,800	1.73
21	日本	株式	マクセル	電気機器	905,100	1,585.00	1,434,583,500	1,556.00	1,408,335,600	1.71
22	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	632,100	2,116.00	1,337,523,600	2,117.00	1,338,155,700	1.63
23	日本	株式	日本ゼオン	化学	1,050,000	1,286.00	1,350,300,000	1,270.00	1,333,500,000	1.62
24	日本	株式	ニチコン	電気機器	1,073,700	1,226.93	1,317,362,473	1,225.00	1,315,282,500	1.60
25	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	1,179,800	1,051.50	1,240,559,700	1,100.00	1,297,780,000	1.58
26	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	514,700	2,350.00	1,209,545,000	2,452.00	1,262,044,400	1.54
27	日本	株式	KOA	電気機器	821,500	1,511.00	1,241,286,500	1,521.00	1,249,501,500	1.52
28	日本	株式	美津濃	その他製品	235,900	5,250.00	1,238,475,000	5,260.00	1,240,834,000	1.51
29	日本	株式	ニコン	精密機器	818,300	1,530.00	1,251,999,000	1,480.50	1,211,493,150	1.47
30	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	247,300	4,604.00	1,138,569,200	4,595.00	1,136,343,500	1.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.78
		食料品	2.98
		繊維製品	4.35
		パルプ・紙	0.37
		化学	9.29
		医薬品	4.30
		ゴム製品	0.45
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.07
		金属製品	2.47
		機械	10.11
		電気機器	18.26
		輸送用機器	8.67
		精密機器	3.42
		その他製品	7.81
		陸運業	3.11
		倉庫・運輸関連業	1.38
		情報・通信業	4.71
		卸売業	0.05
		銀行業	6.11
		保険業	0.94
		サービス業	0.67
合計			97.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。