有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/02/21-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2023年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	リコー	電気機器	1,641,700	1,165.94	1,914,125,084	1,188.00	1,950,339,600	3.98
2	日本	株式	凸版印刷	その他製品	425,600	3,254.90	1,385,285,691	3,521.00	1,498,537,600	3.06
3	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	203,100	6,100.00	1,238,910,000	6,970.00	1,415,607,000	2.89
4	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,177,600	1,134.80	1,336,342,113	1,185.00	1,395,456,000	2.85
5	日本	株式	NOK	輸送用機器	662,000	1,902.79	1,259,651,865	2,044.50	1,353,459,000	2.76
6	日本	株式	杏林製薬	医薬品	753,500	1,735.25	1,307,513,652	1,774.00	1,336,709,000	2.73
7	日本	株式	京セラ	電気機器	178,500	7,221.79	1,289,090,570	7,478.00	1,334,823,000	2.72
8	日本	株式	美津濃	その他製品	287,000	4,430.00	1,271,410,000	4,650.00	1,334,550,000	2.72
9	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	762,300	1,710.48	1,303,904,829	1,724.00	1,314,205,200	2.68
10	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	634,200	1,871.23	1,186,740,351	1,929.00	1,223,371,800	2.49
11	日本	株式	マブチモーター	電気機器	252,400	4,336.00	1,094,406,400	4,459.00	1,125,451,600	2.29
12	日本	株式	ニップン	食料品	534,600	2,017.09	1,078,338,193	2,070.00	1,106,622,000	2.26
13	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	513,900	2,041.46	1,049,106,751	2,122.50	1,090,752,750	2.22
14	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	274,500	3,485.00	956,632,500	3,788.00	1,039,806,000	2.12
15	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	433,500	2,191.18	949,877,786	2,281.00	988,813,500	2.02
16	日本	株式	グンゼ	繊維製品	213,700	4,478.86	957,133,039	4,585.00	979,814,500	2.00
17	日本	株式	東ソー	化学	517,000	1,801.80	931,535,683	1,886.00	975,062,000	1.99
18	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	795,700	1,171.98	932,550,016	1,217.50	968,764,750	1.97
19	日本	株式	EIZO	電気機器	183,800	4,755.42	874,047,252	5,030.00	924,514,000	1.88
20	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	461,200	1,951.44	900,004,965	1,986.00	915,943,200	1.87
21	日本	株式	マクセル	電気機器	579,800	1,496.04	867,405,726	1,579.00	915,504,200	1.87
22	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	297,200	2,710.61	805,595,635	2,951.00	877,037,200	1.79
23	日本	株式	スズケン	卸売業	200,600	4,041.16	810,657,358	4,318.00	866,190,800	1.76
24	日本	株式	大林組	建設業	656,500	1,275.50	837,365,750	1,319.00	865,923,500	1.76
25	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	1,181,700	699.53	826,645,295	725.00	856,732,500	1.75
26	日本	株式	KOA	電気機器	462,200	1,734.07	801,488,112	1,841.00	850,910,200	1.73
27	日本	株式	日本化薬	化学	651,400	1,259.08	820,168,073	1,305.50	850,402,700	1.73
28	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	221,900	3,618.20	802,879,383	3,755.00	833,234,500	1.70
29	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	1,215,500	630.28	766,110,073	663.00	805,876,500	1.64
30	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	415,000	1,875.08	778,158,401	1,923.00	798,045,000	1.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.37
		食料品	2.66
		繊維製品	6.63
		パルプ・紙	0.49
		化学	9.54
		医薬品	5.42
		石油・石炭製品	0.74
		鉄鋼	2.12
		金属製品	1.98
		機械	8.77
		電気機器	18.10
		輸送用機器	10.05
		精密機器	2.66
		その他製品	8.49
		陸運業	3.72
		情報・通信業	2.14
		卸売業	1.76
		銀行業	2.85
		保険業	1.58
		サービス業	1.10
合計			97.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。