有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	12,900	725.26	9,355,854	810.00	10,449,000	2.82
2	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	5,400	1,936.00	10,454,400	1,935.00	10,449,000	2.82
3	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	4,500	2,074.08	9,333,389	2,029.00	9,130,500	2.46
4	日本	株式	天馬	化学	4,400	1,768.00	7,779,200	1,913.00	8,417,200	2.27
5	日本	株式	日立工機	機械	8,500	925.51	7,866,835	979.00	8,321,500	2.24
6	日本	株式	応用地質	サービス業	5,100	1,635.92	8,343,214	1,624.00	8,282,400	2.23
7	日本	株式	ミツミ電機	電気機器	9,200	893.96	8,224,480	893.00	8,215,600	2.21
8	日本	株式	コクヨ	その他製品	7,300	1,018.00	7,431,400	1,123.00	8,197,900	2.21
9	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	6,000	1,272.00	7,632,000	1,352.00	8,112,000	2.19
10	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	8,600	886.00	7,619,600	890.00	7,654,000	2.06
11	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	5,600	1,256.00	7,033,600	1,362.00	7,627,200	2.05
12	日本	株式	新東工業	機械	8,100	850.00	6,885,000	927.00	7,508,700	2.02
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,200	3,269.00	7,191,800	3,370.00	7,414,000	2.00
14	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,600	4,215.00	6,744,000	4,595.00	7,352,000	1.98
15	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	4,300	1,656.00	7,120,800	1,704.00	7,327,200	1.97
16	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	3,400	2,118.00	7,201,200	2,133.00	7,252,200	1.95
17	日本	株式	東芝機械	機械	14,000	460.87	6,452,180	506.00	7,084,000	1.91
18	日本	株式	三機工業	建設業	7,600	854.00	6,490,400	930.00	7,068,000	1.90
19	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	1,400	5,180.00	7,252,000	5,040.00	7,056,000	1.90
20	日本	株式	KOA	電気機器	6,000	1,173.00	7,038,000	1,169.00	7,014,000	1.89
21	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	4,500	1,574.00	7,083,000	1,501.00	6,754,500	1.82
22	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	12,000	525.00	6,300,000	526.00	6,312,000	1.70
23	日本	株式	きんでん	建設業	4,000	1,444.00	5,776,000	1,502.00	6,008,000	1.62
24	日本	株式	日阪製作所	機械	5,700	992.00	5,654,400	1,050.00	5,985,000	1.61
25	日本	株式	EIZO	電気機器	2,100	2,605.00	5,470,500	2,628.00	5,518,800	1.48
26	日本	株式	エスペック	電気機器	4,500	1,222.00	5,499,000	1,202.00	5,409,000	1.46
27	日本	株式	アイホン	電気機器	2,900	1,835.00	5,321,513	1,847.00	5,356,300	1.44
28	日本	株式	日本ピラー工業	機械	5,200	936.00	4,867,200	1,001.00	5,205,200	1.40
29	日本	株式	奥村組	建設業	9,000	577.19	5,194,710	562.00	5,058,000	1.36
30	日本	株式	巴工業	機械	2,800	1,710.00	4,788,000	1,795.00	5,026,000	1.35

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	1.82
		建設業	11.13
		食料品	0.58
		繊維製品	5.50
		化学	7.22
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	0.48
		鉄鋼	5.47
		金属製品	6.37
		機械	14.14
		電気機器	17.00
		輸送用機器	2.79
		精密機器	0.75
		その他製品	6.08
		情報・通信業	4.61
		卸売業	2.40
		小売業	1.98
		銀行業	4.93
		保険業	2.00
		サービス業	2.23
合計			97.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。