有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2022年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大日本印刷	その他製品	34,700	2,952.00	102,434,400	2,987.00	103,648,900	4.08
2	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	42,400	1,935.00	82,044,000	1,947.00	82,552,800	3.25
3	日本	株式	ニコン	精密機器	65,500	1,250.00	81,875,000	1,193.00	78,141,500	3.07
4	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	17,100	3,982.00	68,092,200	3,905.00	66,775,500	2.63
5	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	28,900	2,192.00	63,348,800	2,230.00	64,447,000	2.53
6	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	41,100	1,563.00	64,239,300	1,524.00	62,636,400	2.46
7	日本	株式	きんでん	建設業	38,400	1,635.00	62,784,000	1,630.00	62,592,000	2.46
8	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	25,600	2,466.00	63,129,600	2,401.00	61,465,600	2.42
9	日本	株式	グローリー	機械	28,700	2,087.00	59,896,900	2,082.00	59,753,400	2.35
10	日本	株式	EIZO	電気機器	16,000	3,665.00	58,640,000	3,685.00	58,960,000	2.32
11	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	34,300	1,771.00	60,745,300	1,684.00	57,761,200	2.27
12	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	56,000	974.00	54,544,000	993.00	55,608,000	2.19
13	日本	株式	ニッタ	ゴム製品	18,200	2,734.00	49,758,800	2,773.00	50,468,600	1.98
14	日本	株式	フジッコ	食料品	24,500	1,956.00	47,922,000	2,000.00	49,000,000	1.93
15	日本	株式	ニップン	食料品	28,300	1,696.00	47,996,800	1,707.00	48,308,100	1.90
16	日本	株式	アマダ	機械	46,100	1,038.00	47,851,800	1,013.00	46,699,300	1.83
17	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	29,900	1,568.00	46,883,200	1,546.00	46,225,400	1.82
18	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	27,500	1,606.00	44,165,000	1,621.00	44,577,500	1.75
19	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	15,600	2,824.00	44,054,400	2,762.00	43,087,200	1.69
20	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	11,300	3,700.00	41,810,000	3,755.00	42,431,500	1.67
21	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	30,000	1,459.00	43,770,000	1,410.00	42,300,000	1.66
22	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	14,100	2,959.00	41,721,900	2,917.00	41,129,700	1.62
23	日本	株式	ワキタ	卸売業	40,300	1,000.00	40,300,000	995.00	40,098,500	1.57
24	日本	株式	堺化学工業	化学	19,900	1,996.00	39,720,400	1,978.00	39,362,200	1.55
25	日本	株式	ニチコン	電気機器	32,000	1,226.00	39,232,000	1,218.00	38,976,000	1.53
26	日本	株式	三洋化成工業	化学	7,400	5,080.00	37,592,000	5,120.00	37,888,000	1.49
27	日本	株式	日本化薬	化学	33,200	1,127.00	37,416,400	1,136.00	37,715,200	1.48
28	日本	株式	KOA	電気機器	26,100	1,414.00	36,905,400	1,438.00	37,531,800	1.47
29	日本	株式	タカラスタンダード	その他製品	27,500	1,346.00	37,015,000	1,362.00	37,455,000	1.47
30	日本	株式	東亜建設工業	建設業	14,500	2,673.00	38,758,500	2,582.00	37,439,000	1.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.98
		食料品	3.83
		繊維製品	2.64
		化学	10.88
		医薬品	2.17
		石油・石炭製品	0.70
		ゴム製品	1.98
		ガラス・土石製品	3.04
		鉄鋼	0.74
		金属製品	1.97
		機械	10.14
		電気機器	12.42
		輸送用機器	8.40
		精密機器	3.07
		その他製品	7.63
		陸運業	2.42
		倉庫・運輸関連業	2.53
		卸売業	5.89
		小売業	3.04
		保険業	4.90
合計			97.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。