有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2022年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大日本印刷	その他製品	36,900	2,991.00	110,367,900	2,937.00	108,375,300	4.29
2	日本	株式	リコー	電気機器	79,900	1,100.00	87,890,000	1,097.00	87,650,300	3.47
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	17,200	4,168.00	71,689,600	4,161.00	71,569,200	2.83
4	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	39,100	1,618.00	63,263,800	1,566.00	61,230,600	2.42
5	日本	株式	グローリー	機械	26,700	2,202.00	58,793,400	2,206.00	58,900,200	2.33
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	37,800	1,490.00	56,322,000	1,521.00	57,493,800	2.27
7	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	37,100	1,562.00	57,950,200	1,502.00	55,724,200	2.20
8	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	35,500	1,624.02	57,652,989	1,564.00	55,522,000	2.19
9	日本	株式	ニッタ	ゴム製品	17,900	2,934.00	52,518,600	2,935.00	52,536,500	2.08
10	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	18,400	2,729.00	50,213,600	2,727.00	50,176,800	1.98
11	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	30,800	1,629.00	50,173,200	1,613.00	49,680,400	1.96
12	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	16,500	2,901.00	47,866,500	2,979.00	49,153,500	1.94
13	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	56,300	905.00	50,951,500	862.00	48,530,600	1.92
14	日本	株式	アマダ	機械	42,700	1,071.00	45,731,700	1,097.00	46,841,900	1.85
15	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	14,700	3,235.00	47,554,500	3,165.00	46,525,500	1.84
16	日本	株式	ニップン	食料品	29,300	1,595.00	46,733,500	1,570.00	46,001,000	1.82
17	日本	株式	コクヨ	その他製品	25,400	1,807.00	45,897,800	1,800.00	45,720,000	1.81
18	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	17,200	2,605.00	44,806,000	2,632.00	45,270,400	1.79
19	日本	株式	きんでん	建設業	28,800	1,520.00	43,776,000	1,472.00	42,393,600	1.67
20	日本	株式	東ソー	化学	22,700	1,798.00	40,814,600	1,807.00	41,018,900	1.62
21	日本	株式	堺化学工業	化学	20,700	1,974.00	40,861,800	1,972.00	40,820,400	1.61
22	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	12,000	3,230.00	38,760,000	3,395.00	40,740,000	1.61
23	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	28,100	1,498.00	42,093,800	1,445.00	40,604,500	1.60
24	日本	株式	ワキタ	卸売業	36,100	1,171.00	42,273,100	1,122.00	40,504,200	1.60
25	日本	株式	鹿島建設	建設業	26,600	1,480.00	39,368,000	1,469.00	39,075,400	1.54
26	日本	株式	フジッコ	食料品	20,000	1,947.00	38,940,000	1,948.00	38,960,000	1.54
27	日本	株式	マクセル	電気機器	25,900	1,480.00	38,332,000	1,484.00	38,435,600	1.52
28	日本	株式	三洋化成工業	化学	8,000	4,775.00	38,200,000	4,770.00	38,160,000	1.51
29	日本	株式	大氣社	建設業	11,900	3,315.00	39,448,500	3,205.00	38,139,500	1.51
30	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	12,700	3,080.00	39,116,000	3,000.00	38,100,000	1.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.33
		食料品	3.36
		繊維製品	2.60
		化学	13.17
		医薬品	3.35
		石油・石炭製品	0.75
		ゴム製品	2.08
		ガラス・土石製品	3.40
		鉄鋼	1.94
		金属製品	1.15
		機械	9.42
		電気機器	11.60
		輸送用機器	7.33
		精密機器	1.48
		その他製品	9.72
		陸運業	2.44
		倉庫・運輸関連業	1.98
		卸売業	6.12
		小売業	1.96
		保険業	5.11
合計			97.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。