有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	15,000	761.53	11,422,954	769.00	11,535,000	2.82
2	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	5,300	2,011.00	10,658,300	2,037.00	10,796,100	2.64
3	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	10,000	1,054.72	10,547,235	1,068.00	10,680,000	2.62
4	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	8,800	1,055.00	9,284,000	1,132.00	9,961,600	2.44
5	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	11,300	774.00	8,746,200	813.00	9,186,900	2.25
6	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	3,300	2,549.00	8,411,700	2,750.00	9,075,000	2.22
7	日本	株式	天馬	化学	5,600	1,637.00	9,167,200	1,596.00	8,937,600	2.19
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,700	2,355.00	8,713,500	2,392.50	8,852,250	2.17
9	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	1,800	4,355.00	7,839,000	4,820.00	8,676,000	2.12
10	日本	株式	新東工業	機械	11,000	696.00	7,656,000	767.00	8,437,000	2.06
11	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	5,000	1,761.66	8,808,329	1,631.00	8,155,000	2.00
12	日本	株式	きんでん	建設業	7,000	1,149.00	8,043,000	1,128.00	7,896,000	1.93
13	日本	株式	東京応化工業	化学	2,700	2,682.00	7,241,400	2,901.00	7,832,700	1.92
14	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	4,700	1,641.50	7,715,090	1,648.00	7,745,600	1.90
15	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	5,300	1,401.01	7,425,381	1,432.00	7,589,600	1.86
16	日本	株式	応用地質	サービス業	4,000	1,832.00	7,328,000	1,866.00	7,464,000	1.83
17	日本	株式	KOA	電気機器	6,400	1,069.23	6,843,083	1,157.00	7,404,800	1.81
18	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	5,800	1,206.00	6,994,800	1,271.00	7,371,800	1.80
19	日本	株式	コクヨ	その他製品	8,200	845.87	6,936,142	884.00	7,248,800	1.77
20	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	3,400	2,049.00	6,966,600	2,131.00	7,245,400	1.77
21	日本	株式	日阪製作所	機械	7,000	899.00	6,293,000	1,032.00	7,224,000	1.77
22	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	15,000	458.00	6,870,000	481.00	7,215,000	1.77
23	日本	株式	エスペック	電気機器	6,400	911.00	5,830,400	1,046.00	6,694,400	1.64
24	日本	株式	三機工業	建設業	8,000	794.00	6,352,000	815.00	6,520,000	1.59
25	日本	株式	富士機械製造	機械	6,000	980.00	5,880,000	1,054.00	6,324,000	1.55
26	日本	株式	島精機製作所	機械	3,500	1,696.95	5,939,329	1,806.00	6,321,000	1.55
27	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	9,000	687.00	6,183,000	697.00	6,273,000	1.53
28	日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	11,700	501.00	5,861,700	522.00	6,107,400	1.49
29	日本	株式	巴工業	機械	3,100	1,730.00	5,363,000	1,933.00	5,992,300	1.47
30	日本	株式	日本ピラー工業	機械	6,300	839.00	5,285,700	922.00	5,808,600	1.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	1.19
		鉱業	1.86
		建設業	10.88
		食料品	0.56
		繊維製品	5.92
		化学	8.90
		医薬品	2.22
		ガラス・土石製品	0.17
		鉄鋼	6.16
		金属製品	6.12
		機械	13.93
		電気機器	12.88
		輸送用機器	3.32
		精密機器	0.80
		その他製品	5.25
		情報・通信業	4.02
		卸売業	2.90
		銀行業	5.43
		保険業	2.17
		サービス業	1.83
合計			96.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。