有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	4,400	1,504.00	6,617,600	1,594.00	7,013,600	2.12
2	日本	株式	天馬	化学	3,700	1,907.00	7,055,900	1,843.00	6,819,100	2.06
3	日本	株式	K&Oエナジーグループ	鉱業	4,800	1,225.00	5,880,000	1,390.00	6,672,000	2.02
4	日本	株式	応用地質	サービス業	5,400	1,224.00	6,609,600	1,220.00	6,588,000	1.99
5	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	5,400	1,202.43	6,493,154	1,213.00	6,550,200	1.98
6	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	8,700	729.00	6,342,300	750.00	6,525,000	1.97
7	日本	株式	アイホン	電気機器	3,300	1,933.00	6,378,900	1,886.00	6,223,800	1.88
8	日本	株式	アイネス	情報・通信業	5,300	1,089.00	5,771,700	1,157.00	6,132,100	1.85
9	日本	株式	三機工業	建設業	6,700	937.00	6,277,900	901.00	6,036,700	1.83
10	日本	株式	EIZO	電気機器	2,100	2,990.00	6,279,000	2,832.00	5,947,200	1.80
11	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	4,600	1,314.00	6,044,400	1,236.00	5,685,600	1.72
12	日本	株式	沖縄銀行	銀行業	1,500	3,455.00	5,182,500	3,695.00	5,542,500	1.68
13	日本	株式	東芝機械	機械	16,000	369.16	5,906,680	346.00	5,536,000	1.67
14	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,000	2,489.00	4,978,000	2,745.00	5,490,000	1.66
15	日本	株式	新東工業	機械	5,400	909.00	4,908,600	995.00	5,373,000	1.62
16	日本	株式	KOA	電気機器	6,400	864.00	5,529,600	833.00	5,331,200	1.61
17	日本	株式	中電工	建設業	2,300	2,341.00	5,384,300	2,249.00	5,172,700	1.56
18	日本	株式	高周波熱錬	金属製品	6,700	817.00	5,473,900	764.00	5,118,800	1.55
19	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	1,600	2,972.00	4,755,200	3,136.00	5,017,600	1.52
20	日本	株式	旭有機材工業	化学	24,000	202.00	4,848,000	205.00	4,920,000	1.49
21	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	2,900	1,701.00	4,932,900	1,692.00	4,906,800	1.48
22	日本	株式	東亞合成	化学	5,200	889.75	4,626,721	937.00	4,872,400	1.47
23	日本	株式	日本ピラー工業	機械	4,900	912.00	4,468,800	979.00	4,797,100	1.45
24	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,900	2,210.00	4,199,000	2,522.00	4,791,800	1.45
25	日本	株式	タチエス	輸送用機器	2,900	1,534.36	4,449,669	1,642.00	4,761,800	1.44
26	日本	株式	ローム	電気機器	1,000	4,703.96	4,703,963	4,740.00	4,740,000	1.43
27	日本	株式	太平電業	建設業	5,000	958.08	4,790,422	938.00	4,690,000	1.42
28	日本	株式	日阪製作所	機械	5,600	805.00	4,508,000	823.00	4,608,800	1.39
29	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	2,500	1,727.00	4,317,500	1,842.00	4,605,000	1.39
30	日本	株式	アイコム	電気機器	2,200	2,196.00	4,831,200	2,057.00	4,525,400	1.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	2.02
		建設業	11.42
		食料品	0.73
		繊維製品	3.17
		化学	8.21
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	2.13
		鉄鋼	3.19
		金属製品	8.11
		機械	10.95
		電気機器	17.80
		輸送用機器	3.59
		精密機器	0.46
		その他製品	2.29
		陸運業	1.98
		情報・通信業	6.95
		卸売業	4.27
		小売業	1.45
		銀行業	2.55
		保険業	1.52
		サービス業	1.99
合計			95.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。