有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/02/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2025年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	京セラ	電気機器	1,463,600	1,977.00	2,893,537,200	1,977.00	2,893,537,200	3.83
2	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,365,800	1,910.50	2,609,360,900	1,971.00	2,691,991,800	3.56
3	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	658,700	3,731.02	2,457,628,740	3,830.00	2,522,821,000	3.34
4	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	809,400	2,887.50	2,337,142,500	2,936.50	2,376,803,100	3.14
5	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	698,600	2,980.00	2,081,828,000	3,002.00	2,097,197,200	2.77
6	日本	株式	NOK	輸送用機器	731,900	2,482.00	1,816,575,800	2,578.00	1,886,838,200	2.49
7	日本	株式	日本化薬	化学	1,155,200	1,413.00	1,632,297,600	1,433.00	1,655,401,600	2.19
8	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	852,300	1,849.50	1,576,328,850	1,860.00	1,585,278,000	2.10
9	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	507,000	3,129.04	1,586,424,130	3,080.00	1,561,560,000	2.06
10	日本	株式	戸田建設	建設業	1,459,500	1,026.50	1,498,176,750	1,050.50	1,533,204,750	2.03
11	日本	株式	大日本印刷	その他製品	613,000	2,402.00	1,472,426,000	2,478.50	1,519,320,500	2.01
12	日本	株式	リコー	電気機器	1,133,000	1,329.46	1,506,285,129	1,315.00	1,489,895,000	1.97
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	507,200	2,981.50	1,512,216,800	2,933.50	1,487,871,200	1.97
14	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	517,500	2,867.00	1,483,672,500	2,838.00	1,468,665,000	1.94
15	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	591,200	2,252.00	1,331,382,400	2,345.00	1,386,364,000	1.83
16	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	317,700	4,320.00	1,372,464,000	4,325.00	1,374,052,500	1.82
17	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	595,300	2,364.50	1,407,586,850	2,300.00	1,369,190,000	1.81
18	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,179,800	1,126.00	1,328,454,800	1,125.50	1,327,864,900	1.75
19	日本	株式	artience	化学	421,900	3,130.00	1,320,547,000	3,085.00	1,301,561,500	1.72
20	日本	株式	ニップン	食料品	572,500	2,294.00	1,313,315,000	2,270.00	1,299,575,000	1.72
21	日本	株式	東亞合成	化学	807,100	1,509.50	1,218,317,450	1,542.00	1,244,548,200	1.64
22	日本	株式	ローム	電気機器	564,800	2,108.00	1,190,598,400	2,182.00	1,232,393,600	1.63
23	日本	株式	アマダ	機械	611,700	1,767.00	1,080,873,900	1,891.50	1,157,030,550	1.53
24	日本	株式	リンテック	その他製品	327,700	3,210.00	1,051,917,000	3,460.00	1,133,842,000	1.50
25	日本	株式	東ソー	化学	480,000	2,286.50	1,097,520,000	2,334.50	1,120,560,000	1.48
26	日本	株式	ノーリツ	金属製品	565,200	2,003.00	1,132,095,600	1,950.00	1,102,140,000	1.46
27	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	404,400	2,514.50	1,016,863,800	2,682.00	1,084,600,800	1.43
28	日本	株式	杏林製薬	医薬品	665,900	1,570.00	1,045,463,000	1,519.00	1,011,502,100	1.34
29	日本	株式	EIZO	電気機器	449,900	2,200.00	989,780,000	2,244.00	1,009,575,600	1.33
30	日本	株式	ホシデン	電気機器	435,000	2,262.18	984,052,023	2,300.00	1,000,500,000	1.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.33
		建設業	4.83
		食料品	5.66
		化学	12.51
		医薬品	3.16
		ガラス・土石製品	2.74
		鉄鋼	0.98
		金属製品	2.43
		機械	10.82
		電気機器	16.91
		輸送用機器	8.99
		精密機器	2.97
		その他製品	7.35
		電気・ガス業	0.73
		陸運業	1.81
		倉庫・運輸関連業	2.06
		情報・通信業	0.76
		卸売業	2.05
		小売業	0.93
		銀行業	8.47
		サービス業	0.50
合計			97.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。