有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2024年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	京セラ	電気機器	2,056,700	1,698.50	3,493,304,950	1,792.50	3,686,634,750	4.09
2	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,436,200	1,333.95	3,249,776,262	1,297.50	3,160,969,500	3.51
3	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	1,187,000	2,482.18	2,946,354,418	2,310.00	2,741,970,000	3.04
4	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	584,800	4,189.00	2,449,727,200	4,383.00	2,563,178,400	2.84
5	日本	株式	NOK	輸送用機器	1,061,600	2,218.00	2,354,628,800	2,387.00	2,534,039,200	2.81
6	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	576,600	4,006.00	2,309,859,600	4,037.00	2,327,734,200	2.58
7	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	1,195,600	1,875.00	2,241,750,000	1,853.00	2,215,446,800	2.46
8	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	783,800	2,787.00	2,184,450,600	2,786.50	2,184,058,700	2.42
9	日本	株式	日本化薬	化学	1,574,300	1,285.50	2,023,762,650	1,292.00	2,033,995,600	2.26
10	日本	株式	リコー	電気機器	1,316,200	1,371.50	1,805,168,300	1,520.00	2,000,624,000	2.22
11	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	332,300	5,780.00	1,920,694,000	5,840.00	1,940,632,000	2.15
12	日本	株式	artience	化学	503,900	3,490.00	1,758,611,000	3,740.00	1,884,586,000	2.09
13	日本	株式	ローム	電気機器	999,800	1,733.00	1,732,653,400	1,825.00	1,824,635,000	2.02
14	日本	株式	戸田建設	建設業	1,778,500	988.80	1,758,580,800	1,004.50	1,786,503,250	1.98
15	日本	株式	ニコン	精密機器	1,114,900	1,573.50	1,754,295,150	1,559.50	1,738,686,550	1.93
16	日本	株式	グンゼ	繊維製品	304,600	5,280.00	1,608,288,000	5,560.00	1,693,576,000	1.88
17	日本	株式	熊谷組	建設業	473,000	3,380.00	1,598,740,000	3,580.00	1,693,340,000	1.88
18	日本	株式	杏林製薬	医薬品	1,010,900	1,631.00	1,648,777,900	1,624.00	1,641,701,600	1.82
19	日本	株式	ニップン	食料品	705,200	2,228.80	1,571,753,339	2,272.00	1,602,214,400	1.78
20	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	572,400	2,763.50	1,581,827,400	2,702.50	1,546,911,000	1.71
21	日本	株式	ノーリツ	金属製品	788,700	1,870.00	1,474,869,000	1,955.00	1,541,908,500	1.71
22	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	634,700	2,271.00	1,441,403,700	2,324.00	1,475,042,800	1.63
23	日本	株式	東亞合成	化学	919,000	1,577.50	1,449,722,500	1,580.00	1,452,020,000	1.61
24	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	494,800	2,615.00	1,293,902,000	2,644.00	1,308,251,200	1.45
25	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	369,800	3,510.00	1,297,998,000	3,460.00	1,279,508,000	1.42
26	日本	株式	東ソー	化学	674,000	1,893.00	1,275,882,000	1,875.00	1,263,750,000	1.40
27	日本	株式	EIZO	電気機器	277,600	4,440.00	1,232,544,000	4,530.00	1,257,528,000	1.39
28	日本	株式	ニチコン	電気機器	1,206,800	996.00	1,201,972,800	980.00	1,182,664,000	1.31
29	日本	株式	タカラスタンダード	その他製品	737,600	1,570.00	1,158,032,000	1,591.00	1,173,521,600	1.30
30	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	582,200	1,944.00	1,131,796,800	1,999.00	1,163,817,800	1.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.77
		食料品	4.97
		繊維製品	4.15
		化学	12.98
		医薬品	4.16
		ガラス・土石製品	2.09
		鉄鋼	1.29
		金属製品	2.75
		機械	9.33
		電気機器	17.92
		輸送用機器	7.81
		精密機器	3.00
		その他製品	5.08
		陸運業	2.54
		倉庫・運輸関連業	1.03
		情報・通信業	3.35
		卸売業	0.42
		小売業	0.61
		銀行業	6.56
		サービス業	0.49
合計			97.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。