有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2023年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大日本印刷	その他製品	28,200	3,640.00	102,648,000	3,650.00	102,930,000	3.76
2	日本	株式	リコー	電気機器	95,900	1,066.00	102,229,400	1,058.00	101,462,200	3.71
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	20,300	4,457.00	90,477,100	4,452.00	90,375,600	3.30
4	日本	株式	住友ベークライト	化学	17,600	4,480.00	78,848,000	4,755.00	83,688,000	3.06
5	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	35,700	2,198.00	78,468,600	2,187.50	78,093,750	2.85
6	日本	株式	京セラ	電気機器	11,300	6,689.00	75,585,700	6,708.00	75,800,400	2.77
7	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	42,500	1,504.00	63,920,000	1,524.00	64,770,000	2.36
8	日本	株式	マブチモーター	電気機器	16,400	3,750.61	61,510,140	3,770.00	61,828,000	2.26
9	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	56,400	1,103.74	62,250,936	1,088.00	61,363,200	2.24
10	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	31,600	1,879.02	59,377,291	1,867.00	58,997,200	2.15
11	日本	株式	鹿島建設	建設業	33,300	1,606.96	53,511,768	1,627.00	54,179,100	1.98
12	日本	株式	コクヨ	その他製品	27,700	1,849.00	51,217,300	1,874.00	51,909,800	1.89
13	日本	株式	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	30,500	1,690.00	51,545,000	1,688.00	51,484,000	1.88
14	日本	株式	アマダ	機械	41,400	1,199.21	49,647,294	1,239.00	51,294,600	1.87
15	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	17,300	2,823.00	48,837,900	2,956.00	51,138,800	1.87
16	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	29,600	1,732.00	51,267,200	1,727.00	51,119,200	1.86
17	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	32,700	1,533.00	50,129,100	1,560.00	51,012,000	1.86
18	日本	株式	ニップン	食料品	31,500	1,595.97	50,273,055	1,619.00	50,998,500	1.86
19	日本	株式	東ソー	化学	27,400	1,786.00	48,936,400	1,852.00	50,744,800	1.85
20	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	14,900	3,255.08	48,500,750	3,140.00	46,786,000	1.71
21	日本	株式	グローリー	機械	16,100	2,671.00	43,003,100	2,770.00	44,597,000	1.63
22	日本	株式	美津濃	その他製品	14,100	3,030.00	42,723,000	3,145.00	44,344,500	1.62
23	日本	株式	日本ゼオン	化学	34,400	1,285.00	44,204,000	1,288.00	44,307,200	1.62
24	日本	株式	マクセル	電気機器	30,500	1,463.80	44,645,900	1,452.00	44,286,000	1.61
25	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	31,500	1,384.00	43,596,000	1,405.00	44,257,500	1.61
26	日本	株式	グンゼ	繊維製品	9,900	4,365.00	43,213,500	4,460.00	44,154,000	1.61
27	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	29,400	1,471.00	43,247,400	1,493.00	43,894,200	1.60
28	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	22,600	1,940.00	43,844,000	1,929.00	43,595,400	1.59
29	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	53,100	790.00	41,949,000	802.00	42,586,200	1.55
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	20,100	2,165.00	43,516,500	2,061.00	41,426,100	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.59
		食料品	4.60
		繊維製品	2.99
		パルプ・紙	0.12
		化学	13.70
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	0.74
		ゴム製品	1.27
		鉄鋼	1.87
		金属製品	1.08
		機械	8.79
		電気機器	15.29
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.39
		その他製品	10.00
		陸運業	2.75
		倉庫・運輸関連業	0.74
		卸売業	2.82
		小売業	2.15
		銀行業	2.24
		保険業	4.81
合計			97.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。