有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	87,300	1,712.00	149,457,600	1,674.00	146,140,200	4.28
2	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	63,600	1,534.00	97,562,400	1,490.00	94,764,000	2.78
3	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	51,500	1,806.00	93,009,000	1,731.00	89,146,500	2.61
4	日本	株式	きんでん	建設業	46,200	1,776.00	82,051,200	1,739.00	80,341,800	2.35
5	日本	株式	アマダ	機械	61,700	1,289.00	79,531,300	1,291.00	79,654,700	2.33
6	日本	株式	EIZO	電気機器	21,300	3,830.00	81,579,000	3,680.00	78,384,000	2.30
7	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	39,100	2,008.00	78,512,800	1,992.00	77,887,200	2.28
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	25,200	3,133.00	78,951,600	3,000.00	75,600,000	2.21
9	日本	株式	コクヨ	その他製品	48,700	1,423.00	69,300,100	1,520.00	74,024,000	2.17
10	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	71,500	1,040.00	74,360,000	1,018.00	72,787,000	2.13
11	日本	株式	日本化薬	化学	70,500	1,060.00	74,730,000	1,032.00	72,756,000	2.13
12	日本	株式	芝浦機械	機械	24,800	2,956.00	73,308,800	2,822.00	69,985,600	2.05
13	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	75,100	957.00	71,870,700	895.00	67,214,500	1.97
14	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	50,000	1,377.00	68,850,000	1,328.00	66,400,000	1.94
15	日本	株式	ニップン	食料品	40,100	1,609.00	64,520,900	1,588.00	63,678,800	1.86
16	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	87,600	722.00	63,247,200	702.00	61,495,200	1.80
17	日本	株式	KOA	電気機器	42,900	1,520.00	65,208,000	1,424.00	61,089,600	1.79
18	日本	株式	三洋化成工業	化学	12,000	5,230.00	62,760,000	5,040.00	60,480,000	1.77
19	日本	株式	フジッコ	食料品	31,000	2,003.00	62,093,000	1,910.00	59,210,000	1.73
20	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	8,600	6,920.00	59,512,000	6,530.00	56,158,000	1.64
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	39,000	1,467.06	57,215,537	1,436.00	56,004,000	1.64
22	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	22,700	2,502.00	56,795,400	2,411.00	54,729,700	1.60
23	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	35,800	1,605.00	57,459,000	1,520.00	54,416,000	1.59
24	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	27,600	1,912.00	52,771,200	1,936.00	53,433,600	1.56
25	日本	株式	ワキタ	卸売業	56,000	1,018.00	57,008,000	937.00	52,472,000	1.54
26	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	22,200	2,387.00	52,991,400	2,329.00	51,703,800	1.51
27	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	31,700	1,655.00	52,463,500	1,616.00	51,227,200	1.50
28	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	16,900	3,005.00	50,784,500	2,997.00	50,649,300	1.48
29	日本	株式	ADEKA	化学	28,200	1,863.00	52,536,600	1,789.00	50,449,800	1.48
30	日本	株式	タカラスタンダード	その他製品	33,400	1,571.00	52,471,400	1,490.00	49,766,000	1.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	11.10
		食料品	3.60
		繊維製品	1.28
		化学	14.00
		医薬品	3.65
		石油・石炭製品	0.76
		ゴム製品	1.26
		ガラス・土石製品	2.74
		鉄鋼	2.35
		金属製品	1.56
		機械	9.59
		電気機器	10.94
		輸送用機器	10.04
		その他製品	6.15
		陸運業	3.25
		倉庫・運輸関連業	2.28
		情報・通信業	0.80
		卸売業	5.72
		小売業	1.50
		保険業	3.86
合計			96.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。