有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/08/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
2025年2月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	京セラ	電気機器	1,610,200	1,725.00	2,777,595,000	1,659.00	2,671,321,800	3.78
2	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,673,700	1,540.00	2,577,498,000	1,520.00	2,544,024,000	3.60
3	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	1,031,000	2,133.50	2,199,638,500	2,162.00	2,229,022,000	3.16
4	日本	株式	TBSホールディングス	情報・通信業	493,700	4,347.42	2,146,323,691	4,081.00	2,014,789,700	2.85
5	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	444,700	4,597.00	2,044,285,900	4,422.00	1,966,463,400	2.78
6	日本	株式	NOK	輸送用機器	841,000	2,310.50	1,943,130,500	2,278.00	1,915,798,000	2.71
7	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	715,400	2,471.50	1,768,111,100	2,422.50	1,733,056,500	2.45
8	日本	株式	日本化薬	化学	1,186,600	1,343.50	1,594,197,100	1,348.00	1,599,536,800	2.26
9	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	923,200	1,710.00	1,578,672,000	1,720.00	1,587,904,000	2.25
10	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	548,600	2,722.15	1,493,372,872	2,746.00	1,506,455,600	2.13
11	日本	株式	雪印メグミルク	食料品	573,500	2,540.00	1,456,690,000	2,578.00	1,478,483,000	2.09
12	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	399,400	3,630.00	1,449,822,000	3,680.00	1,469,792,000	2.08
13	日本	株式	大日本印刷	その他製品	638,000	2,150.95	1,372,311,458	2,177.00	1,388,926,000	1.96
14	日本	株式	グンゼ	繊維製品	264,800	5,060.00	1,339,888,000	5,090.00	1,347,832,000	1.91
15	日本	株式	戸田建設	建設業	1,436,700	989.80	1,422,045,660	922.80	1,325,786,760	1.88
16	日本	株式	artience	化学	426,800	2,991.00	1,276,558,800	3,025.00	1,291,070,000	1.83
17	日本	株式	ニップン	食料品	589,000	2,115.00	1,245,735,000	2,137.00	1,258,693,000	1.78
18	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	669,200	1,864.50	1,247,723,400	1,867.50	1,249,731,000	1.77
19	日本	株式	熊谷組	建設業	317,600	3,825.00	1,214,820,000	3,835.00	1,217,996,000	1.72
20	日本	株式	杏林製薬	医薬品	855,200	1,341.00	1,146,823,200	1,370.00	1,171,624,000	1.66
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	421,800	2,656.68	1,120,587,624	2,753.50	1,161,426,300	1.64
22	日本	株式	東亞合成	化学	835,200	1,401.00	1,170,115,200	1,386.50	1,158,004,800	1.64
23	日本	株式	大和工業	鉄鋼	142,600	8,103.00	1,155,487,800	7,857.00	1,120,408,200	1.58
24	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	472,500	2,349.50	1,110,138,750	2,292.00	1,082,970,000	1.53
25	日本	株式	ノーリツ	金属製品	641,100	1,673.00	1,072,560,300	1,686.00	1,080,894,600	1.53
26	日本	株式	ローム	電気機器	708,300	1,663.26	1,178,089,868	1,489.00	1,054,658,700	1.49
27	日本	株式	東ソー	化学	506,000	2,107.50	1,066,395,000	2,046.00	1,035,276,000	1.46
28	日本	株式	EIZO	電気機器	458,700	2,119.00	971,985,300	2,158.00	989,874,600	1.40
29	日本	株式	タカラスタンダード	その他製品	562,100	1,737.00	976,367,700	1,686.00	947,700,600	1.34
30	日本	株式	椿本チエイン	機械	463,400	1,852.78	858,582,250	1,909.00	884,630,600	1.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.37
		食料品	5.69
		繊維製品	3.03
		化学	12.78
		医薬品	3.74
		ガラス・土石製品	2.64
		鉄鋼	1.58
		金属製品	2.53
		機械	7.99
		電気機器	14.53
		輸送用機器	8.15
		精密機器	1.89
		その他製品	7.11
		電気・ガス業	0.79
		陸運業	0.43
		倉庫・運輸関連業	3.17
		情報・通信業	4.07
		卸売業	1.50
		小売業	1.01
		銀行業	6.76
		サービス業	0.57
合計			97.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。