有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大日本印刷	その他製品	40,500	2,528.00	102,384,000	2,616.00	105,948,000	3.60
2	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	45,000	2,072.00	93,240,000	2,191.00	98,595,000	3.35
3	日本	株式	ニコン	精密機器	70,700	1,070.00	75,649,000	1,159.00	81,941,300	2.78
4	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	32,500	2,208.00	71,760,000	2,378.00	77,285,000	2.62
5	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	47,700	1,548.00	73,839,600	1,601.00	76,367,700	2.59
6	日本	株式	きんでん	建設業	40,500	1,813.00	73,426,500	1,863.00	75,451,500	2.56
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	21,200	3,503.00	74,263,600	3,555.00	75,366,000	2.56
8	日本	株式	EIZO	電気機器	16,700	4,126.56	68,913,665	4,250.00	70,975,000	2.41
9	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	63,400	981.00	62,195,400	1,064.00	67,457,600	2.29
10	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	60,400	995.00	60,098,000	1,032.00	62,332,800	2.12
11	日本	株式	コクヨ	その他製品	32,200	1,893.00	60,954,600	1,925.00	61,985,000	2.10
12	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	26,100	2,085.00	54,418,500	2,240.00	58,464,000	1.98
13	日本	株式	芝浦機械	機械	22,200	2,465.00	54,723,000	2,628.00	58,341,600	1.98
14	日本	株式	フジッコ	食料品	29,500	1,900.00	56,050,000	1,900.00	56,050,000	1.90
15	日本	株式	ニップン	食料品	34,300	1,649.00	56,560,700	1,617.00	55,463,100	1.88
16	日本	株式	ニッタ	ゴム製品	20,000	2,608.00	52,160,000	2,755.00	55,100,000	1.87
17	日本	株式	東亞合成	化学	42,700	1,199.00	51,197,300	1,258.00	53,716,600	1.82
18	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	35,000	1,453.00	50,855,000	1,491.00	52,185,000	1.77
19	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	33,800	1,464.00	49,483,200	1,540.00	52,052,000	1.77
20	日本	株式	日本化薬	化学	42,400	1,189.00	50,413,600	1,218.00	51,643,200	1.75
21	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	12,400	3,785.00	46,934,000	4,105.00	50,902,000	1.73
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	37,800	1,315.00	49,707,000	1,335.00	50,463,000	1.71
23	日本	株式	グローリー	機械	22,000	2,225.00	48,950,000	2,290.00	50,380,000	1.71
24	日本	株式	三洋化成工業	化学	8,400	5,760.00	48,384,000	5,890.00	49,476,000	1.68
25	日本	株式	ワキタ	卸売業	48,600	995.00	48,357,000	1,014.00	49,280,400	1.67
26	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	16,600	2,801.00	46,496,600	2,910.00	48,306,000	1.64
27	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	28,700	1,641.00	47,096,700	1,637.00	46,981,900	1.59
28	日本	株式	タキロンシーアイ	化学	72,600	599.00	43,487,400	628.00	45,592,800	1.55
29	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	19,400	2,305.00	44,717,000	2,350.00	45,590,000	1.55
30	日本	株式	アマダ	機械	40,000	1,057.00	42,280,000	1,116.00	44,640,000	1.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	9.89
		食料品	3.79
		繊維製品	2.62
		化学	12.06
		医薬品	3.14
		石油・石炭製品	0.76
		ゴム製品	1.87
		ガラス・土石製品	2.79
		鉄鋼	1.15
		金属製品	3.22
		機械	10.06
		電気機器	6.71
		輸送用機器	9.59
		精密機器	2.78
		その他製品	9.34
		陸運業	2.51
		倉庫・運輸関連業	2.62
		卸売業	5.58
		小売業	2.04
		保険業	4.28
合計			96.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。