有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年 5月28日現在) | 第28期 (平成26年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,830,237 | 271,402,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,888,649 | 2,503,952,478 |
| 派生商品評価勘定 | 566,621 | - |
| 未収利息 | 96 | 485 |
| 流動資産合計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
| 資産合計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,343,171 | 247,670,779 |
| 未払解約金 | 19,874,048 | 4,863,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,084 | 1,323,871 |
| 未払委託者報酬 | 19,239,519 | 19,063,656 |
| その他未払費用 | 40,020 | 39,659 |
| 流動負債合計 | 48,832,842 | 272,961,051 |
| 負債合計 | 48,832,842 | 272,961,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,206,416,739 | 2,880,246,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △790,963,978 | △377,852,631 |
| (分配準備積立金) | 658,832,277 | 911,736,464 |
| 元本等合計 | 2,415,452,761 | 2,502,394,139 |
| 純資産合計 | 2,415,452,761 | 2,502,394,139 |
| 負債純資産合計 | 2,464,285,603 | 2,775,355,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
