有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2025年11月28日現在) | 第51期 (2026年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,619,646 | 617,187,600 |
| 親投資信託受益証券 | 10,953,316,490 | 10,977,378,626 |
| 派生商品評価勘定 | 33,349,468 | - |
| 未収利息 | 6,479 | 12,506 |
| 流動資産合計 | 11,469,292,083 | 11,594,578,732 |
| 資産合計 | 11,469,292,083 | 11,594,578,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,791,093 | 90,580,179 |
| 未払金 | 3,886,528 | - |
| 未払収益分配金 | 337,854,771 | 361,232,008 |
| 未払解約金 | 2,349,937 | 54,349,083 |
| 未払受託者報酬 | 4,301,995 | 3,807,097 |
| 未払委託者報酬 | 95,158,451 | 85,325,198 |
| その他未払費用 | 193,690 | 173,573 |
| 流動負債合計 | 494,536,465 | 595,467,138 |
| 負債合計 | 494,536,465 | 595,467,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,826,496,738 | 4,249,788,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,148,258,880 | 6,749,323,264 |
| (分配準備積立金) | 2,164,263,267 | 3,145,327,324 |
| 元本等合計 | 10,974,755,618 | 10,999,111,594 |
| 純資産合計 | 10,974,755,618 | 10,999,111,594 |
| 負債純資産合計 | 11,469,292,083 | 11,594,578,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
