有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/05/30-2023/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2023年 5月29日現在) | 第46期 (2023年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,238,679,064 | 448,050,097 |
| 親投資信託受益証券 | 20,569,272,283 | 11,287,044,796 |
| 派生商品評価勘定 | - | 116,310,868 |
| 未収入金 | - | 21,213,110 |
| 流動資産合計 | 21,807,951,347 | 11,872,618,871 |
| 資産合計 | 21,807,951,347 | 11,872,618,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 589,656,692 | - |
| 未払金 | - | 1,982,461 |
| 未払収益分配金 | 432,283,784 | 283,160,136 |
| 未払解約金 | 38,987,654 | 169,206,572 |
| 未払受託者報酬 | 9,135,428 | 6,378,817 |
| 未払委託者報酬 | 143,517,564 | 101,083,038 |
| 未払利息 | 2,206 | 366 |
| その他未払費用 | 297,318 | 209,285 |
| 流動負債合計 | 1,213,880,646 | 562,020,675 |
| 負債合計 | 1,213,880,646 | 562,020,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,350,965,263 | 6,292,447,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,243,105,438 | 5,018,150,714 |
| (分配準備積立金) | 1,266,511,711 | 1,307,372,853 |
| 元本等合計 | 20,594,070,701 | 11,310,598,196 |
| 純資産合計 | 20,594,070,701 | 11,310,598,196 |
| 負債純資産合計 | 21,807,951,347 | 11,872,618,871 |
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