有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成27年 5月28日現在) | 第30期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,411,411 | 92,798,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,445,927,471 | 2,258,235,312 |
| 派生商品評価勘定 | 217,845 | 429,498 |
| 未収利息 | 189 | 165 |
| 流動資産合計 | 2,562,556,916 | 2,351,463,456 |
| 資産合計 | 2,562,556,916 | 2,351,463,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,280,322 | 54,096,003 |
| 未払金 | 973,850 | - |
| 未払解約金 | 10,908,094 | 14,736,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,792 | 1,269,002 |
| 未払委託者報酬 | 18,817,739 | 18,273,548 |
| その他未払費用 | 39,143 | 38,004 |
| 流動負債合計 | 117,325,940 | 88,413,334 |
| 負債合計 | 117,325,940 | 88,413,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,298,483 | 2,441,871,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,067,507 | △178,821,782 |
| (分配準備積立金) | 1,006,041,236 | 931,023,111 |
| 元本等合計 | 2,445,230,976 | 2,263,050,122 |
| 純資産合計 | 2,445,230,976 | 2,263,050,122 |
| 負債純資産合計 | 2,562,556,916 | 2,351,463,456 |
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