有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2021年 5月28日現在) | 第42期 (2021年11月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,490,877 | 414,650,689 |
| 親投資信託受益証券 | 10,681,508,085 | 9,724,347,859 |
| 派生商品評価勘定 | - | 89,302,099 |
| 流動資産合計 | 11,310,998,962 | 10,228,300,647 |
| 資産合計 | 11,310,998,962 | 10,228,300,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,502,548 | - |
| 未払金 | - | 36,832,088 |
| 未払収益分配金 | 295,491,542 | 314,904,616 |
| 未払解約金 | 107,140,224 | 40,483,694 |
| 未払受託者報酬 | 5,995,154 | 5,602,380 |
| 未払委託者報酬 | 89,504,216 | 84,300,614 |
| 未払利息 | 483 | 360 |
| その他未払費用 | 185,977 | 175,068 |
| 流動負債合計 | 607,820,144 | 482,298,820 |
| 負債合計 | 607,820,144 | 482,298,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,372,573,502 | 4,498,637,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,330,605,316 | 5,247,364,442 |
| (分配準備積立金) | 1,705,666,121 | 1,940,252,285 |
| 元本等合計 | 10,703,178,818 | 9,746,001,827 |
| 純資産合計 | 10,703,178,818 | 9,746,001,827 |
| 負債純資産合計 | 11,310,998,962 | 10,228,300,647 |
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