有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年11月30日現在) | 第41期 (2021年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,554,364 | 629,490,877 |
| 親投資信託受益証券 | 10,407,972,641 | 10,681,508,085 |
| 派生商品評価勘定 | 144,175,081 | - |
| 流動資産合計 | 10,842,702,086 | 11,310,998,962 |
| 資産合計 | 10,842,702,086 | 11,310,998,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 978,721 | 109,502,548 |
| 未払収益分配金 | 274,140,144 | 295,491,542 |
| 未払解約金 | 75,850,222 | 107,140,224 |
| 未払受託者報酬 | 3,919,784 | 5,995,154 |
| 未払委託者報酬 | 56,686,739 | 89,504,216 |
| 未払利息 | 335 | 483 |
| その他未払費用 | 117,999 | 185,977 |
| 流動負債合計 | 411,693,944 | 607,820,144 |
| 負債合計 | 411,693,944 | 607,820,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,482,802,893 | 5,372,573,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,948,205,249 | 5,330,605,316 |
| (分配準備積立金) | 1,615,829,739 | 1,705,666,121 |
| 元本等合計 | 10,431,008,142 | 10,703,178,818 |
| 純資産合計 | 10,431,008,142 | 10,703,178,818 |
| 負債純資産合計 | 10,842,702,086 | 11,310,998,962 |
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