米国NASDAQオープンAコース、米国NASDAQオープンBコ…
- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2022年 5月30日現在) | 第44期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,776,470 | 380,370,822 |
| 親投資信託受益証券 | 7,875,481,153 | 16,708,503,989 |
| 派生商品評価勘定 | 95,387,610 | - |
| 未収入金 | - | 54,810,301 |
| 流動資産合計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
| 資産合計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 896,846 | 15,717,299 |
| 未払収益分配金 | 146,085,836 | 289,442,321 |
| 未払解約金 | 204,354 | 21,958,080 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,144 | 4,989,176 |
| 未払委託者報酬 | 68,307,539 | 75,303,180 |
| 未払利息 | 46 | 635 |
| その他未払費用 | 141,945 | 156,353 |
| 流動負債合計 | 220,226,710 | 407,567,044 |
| 負債合計 | 220,226,710 | 407,567,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,527,895 | 11,577,692,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,019,890,628 | 5,158,425,190 |
| (分配準備積立金) | 1,596,333,831 | 1,141,604,085 |
| 元本等合計 | 7,889,418,523 | 16,736,118,068 |
| 純資産合計 | 7,889,418,523 | 16,736,118,068 |
| 負債純資産合計 | 8,109,645,233 | 17,143,685,112 |
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